Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
(КиТТ) Аннул. (КиТТ) 7 5 Мишкевич Екатерина II ГФСК «Альянс», Брест 8 5 1 1 5 0 9 4 7 Иванов Борис КМС ГФСК «Альянс», Брест 0 0 0 0 1 1 15 0 1 7 8 Мог...полностью>>
'Программа'
Привет. С вами снова программа «Вполголоса» и я, Джей. Я рассказываю вам о музыкантах, которых знают далеко не все, а жаль. Напоминаю, чтобы потом не ...полностью>>
'Рабочая программа'
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразо...полностью>>
'Документ'
1 октября 013года в нашей школе прошло посвящение в «Ровесники» учащихся 5-х классов Поздравляем призёров игры «Путешествие по школьной Республике «Ро...полностью>>

Главная > Решение

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическими лицами – резидентами для открытия Депозитных счетов в рублях РФ и иностранной валюте

  1. Для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте юридические лица предоставляют:

    1. Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)

    2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, в 2 (двух) экземплярах

    3. Решение (протокол) о создании юридического лица (*/**)

    4. Учредительные документы юридического лица, предусмотренные действующим законодательством РФ, к которым относятся в том числе:

      1. Устав (*)1

      2. Учредительный договор2 (*)

      3. иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ3

    5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (*)

    6. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г., - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года (*) (дополнительно к пункту 1.5.)

    7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (*)

    8. В случае внесения изменений в учредительные документы юридическое лицо предоставляет:

1.8.1. все действующие изменения в учредительные документы (*)

1.8.2. свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы (*)

    1. Лицензии на право осуществления лицензируемой деятельности (в случаях установленных законодательством РФ) при осуществлении юридическим лицом таких видов деятельности (*/**)

    2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка действительна для предоставления в Банк в течение 1 (Одного) месяца с даты ее выдачи налоговым органом (оригинал либо нотариально заверенная копия)

    3. Справка Госкомстата (Информационное письмо территориального управления Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов статистики) (*/**)

    4. Документы, которыми определяется персональный состав органов управления юридического лица (*/**)

    5. Документы, которыми устанавливаются полномочия и срок их действия (*/**):

      1. руководителя (единоличного исполнительного органа);

      2. лиц, наделенных полномочиями по совершению действий от имени юридического лица, связанных с заключением и исполнением Договора банковского вклада, включая распоряжение денежными средствами на депозитном счете на основании доверенности (включая доверенность на руководителя обособленного подразделения в случае открытия счета для проведения операций обособленным подразделением юридического лица), оформленной в соответствии с законодательством РФ.

    6. Документы, удостоверяющие личность всех физических лиц, указанных в пунктах 1.13. и 1.15. настоящего Перечня оригинал или нотариально заверенная копия

1.14.1 копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть предоставлена с переводом на русский язык, вид заверения данного документа для предоставления в Банк - только нотариальный;

1.14.2. физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ.

    1. Доверенность на открытие счета (включая подписание соответствующих документов) и/или на передачу документов для открытия счета (оригинал), оформленную надлежащим образом.

    2. Письменное Подтверждение юридического лица о фактическом местонахождении его постоянно действующего исполнительного органа (по форме Банка).

    3. Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателей (по форме Банка)

    4. Документы, дополнительно предоставляемые по запросу Банка:

1.18.1. решения уполномоченного органа, которыми были утверждены изменения в учредительные документы (*/**)

1.18.2. договоры, подтверждающие уступку (продажу) доли в уставном капитале организации (*/**)

1.18.3. свидетельство о регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, если руководитель организации избран (назначен) после 01.07.2002 года и его избрание (назначение) не связано с созданием организации (*)

1.18.4. сведения о банковских счетах, открытых в других кредитных организациях (*/**)

1.18.5. документы бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии либо копии, заверенные налоговым органом

1.18.6. документы, подтверждающие сведения, изложенные в письменном Подтверждении юридического лица (пункт 1.16. настоящего Перечня) (*/**)

1.18.7. документы, удостоверяющие личность физических лиц – участников (акционеров, учредителей) юридического лица (*/**), либо справка с указанием паспортных данных таких лиц (ФИО, дата и место рождения, серия и № документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи (с указанием кода подразделения), адрес регистрации) за подписью руководителя юридического лица, скрепленная оттиском печати

1.18.8. иные документы, необходимые для идентификации организации, ее уполномоченных лиц

  1. С целью открытия депозитного счета в рублях РФ или в иностранной валюте для совершения операций обособленным подразделением (филиалом, представительством) юридического лица, дополнительно к документам, указанным в Разделе 1 (за исключением пункта 1.16.) предоставляются:

    1. Уведомления о постановке организации на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения. (*)

    2. Документ (Решение, Протокол, Приказ), подтверждающий создание обособленного структурного подразделения в соответствии с Уставом (*/**)

    3. Положение об обособленном подразделении (*/**) Информация о наличии филиала (представительства) должна быть отражена в Уставе организации

    4. Письменное Подтверждение обособленного подразделения юридического лица о фактическом местонахождении руководителя обособленного подразделения (по форме Банка), в котором дополнительно подтверждается фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица

    5. Справка Госкомстата (Информационное письмо территориального управления Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов статистики обособленному подразделению юридического лица) (*/**)

    6. Документы, дополнительно предоставляемые по запросу Банка:

2.6.1. документы, подтверждающие сведения, изложенные в письменном Подтверждении обособленного подразделения юридического лица (*/**) (пункт 2.4. настоящего Перечня)

  1. Для открытия депозитного счета при наличии банковского счета в Банке и/или депозитного счета:

Если в Банке уже открыт банковский счет и/или депозитный счет и ранее предоставленные сведения, подлежащие установлению при открытии счетов, не менялись, то юридическое лицо (обособленное подразделение юридического лица) дополнительно предоставляет:

    1. Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)

    2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, в 2 (двух) экземплярах

    3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если с момента последнего представления в Банк выписки из ЕГРЮЛ прошло более 3 (трех) месяцев. Выписка действительна для предоставления в Банк в течение 1 (Одного) месяца с даты ее выдачи налоговым органом (оригинал либо нотариально заверенная копия).

      1. в случае наличия изменений сведений, содержащихся в ранее предоставленной в Банк выписке из ЕГРЮЛ, вместе с новой выпиской из ЕГРЮЛ предоставляются документы, подтверждающие указанные изменения (*/**);

      2. при отсутствии изменений в ранее предоставленных сведениях о Клиенте, вместо выписки из ЕГРЮЛ, в Банк может быть предоставлено письмо, подтверждающее отсутствие изменений, за подписью руководителя, скрепленное оттиском печати, при этом Банк имеет право в дальнейшем запросить выписку из ЕГРЮЛ.

    4. Письменное Подтверждение юридического лица/его обособленного подразделения (в соответствии с п. 1.16./ 2.4. настоящего Перечня)

    5. Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателей (по форме Банка)

  1. Порядок предоставления документов юридическими лицами, в том числе их обособленными подразделениями

    1. Документы предоставляются в Банк в следующем порядке:

4.1.1. документы с пометкой (*) - в виде нотариально заверенных либо заверенных соответствующим государственным органом копий. Банк имеет право запросить оригиналы указанных документов;

4.1.2. документы с пометкой (**) - в виде оригиналов и копий этих документов, при этом копии предоставляются одним из следующих способов:

4.1.2.1. вариант 1: копии документов, заверенные юридическим лицом4. Заверенные копии должны содержать следующую информацию:

1) собственноручную подпись лица (лиц), заверившего копию документа;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), заверившего копию документа;

3) должность лица (лиц), заверившего копию документа;

4) оттиск печати Клиента – юридического лица, а при ее отсутствии – штампа Клиента.

4.1.2.2. вариант 2: не заверенные копии документов для заверения сотрудником Банка.

4.1.3. в случае предоставления документа, содержащего более одного листа, его копия может быть оформлена одним из следующих способов: а) листы прошиваются и нумеруются, при этом в правом верхнем углу лицевой стороны первого листа проставляется отметка «КОПИЯ», на оборотной стороне последнего листа проставляется: «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью (штампом)         листов», а также заверительная надпись в соответствии с порядком, определенным подпунктом 4.1.2.1. настоящего Перечня; б) заверяется копия каждого листа указанного документа в соответствии с порядком, определенным подпунктом 4.1.2.1. настоящего Перечня.

4.2. При одновременном открытии нескольких депозитных счетов (предоставление документов на открытие депозитных счетов в один день, например: в рублях РФ и иностранной валюте) юридическому лицу или обособленному подразделению юридического лица в Банк предоставляется один пакет документов, за исключением: Заявления на открытие депозитного счета, Договора банковского вклада.

4.3. Для открытия счета в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов юридического лица, образующихся в его деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственно) указанное юридическое лицо;

4.3.1. выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом, в соответствии с подпунктом 4.1.2.1. настоящего Перечня;

4.3.2. выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится, которым подведомственно, юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомственно) юридическое лицо, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверки выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти)

1 а) Коммерческие организации, в том числе: Акционерные общества, Производственные кооперативы, Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, Общества с ограниченной ответственностью;

б) Некоммерческие организации, в том числе: Общественные организации (объединения), Общественные движения, Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды, Некоммерческие партнерства, Автономные некоммерческие организации, Потребительские кооперативы, Ассоциации (Союзы).

2 а) Коммерческие организации, в том числе: Полные товарищества, Товарищества на вере (коммандитное товарищество);

б) Некоммерческие организации, в том числе: Ассоциации (Союзы).

3а) Некоммерческие организации, в том числе: Учреждения (Решения собственника о создании учреждения и Устав или положение);

б) Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством РФ; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, предоставляют указанные документы;

в) Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления предоставляют законодательные и иные нормативные акты; решения об их создании и правовом статусе, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке.

4 подпись единоличного исполнительного органа (руководителя) либо иного должностного лица, уполномоченного на осуществление данного действия; для копий документов, исходящих от коллегиальных органов юридического лица (протоколы, решения): подписи лиц, ответственных за составление данных документов



Похожие документы:

  1. Решение о создании юридического лица

    Решение
    ... Решение о создании юридического лица. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ... «Коломенский». Протокол/Решение о назначении ...
  2. Закрытое акционерное общество) перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическим лицам-резидентам, обособленным подразделениям ( представительство, филиал) юридических лиц-резидентов

    Документ
    ... ) о создании юридического лица (решение единственного участника, протокол общего собрания); Документы, которыми оформлены решения уполномоченных учредительными документами юридического лица ...
  3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся частной практикой) в акб "далетбанк" (зао)

    Документ
    ... (протоколы, решения учредителей) о создании юридического лица, утверждении (принятии) его Устава, изменений и дополнений в него. Примечание: документами о создании юридического лица ...
  4. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ: 2.1. Протокол (решение ... копия решения учредителей об отказе от регистрации (создании) Юридического лица, а ...
  5. Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации

    Документ
    ... накопительного счета (для юридического лица) 1. Решение о создании юридического лица: - решение о создании, если учредителем является одно лицо; - протокол решения общего собрания учредителей ...

Другие похожие документы..