Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
Обо всех несчастных случаях, заболеваниях, случаях отсутствия члена команды участники обязаны немедленно доложить капитану команды, и далее – ответств...полностью>>
'Документ'
Влияние мануальных ( ручных) воздействий на развитие мозга человека известно было еще во 2 веке до н.э. В Китае специалисты утверждают, что игры с уча...полностью>>
'Сценарий'
Настя: Дорогие первоклассники! Каждый год вы будете переходить из класса в класс. Всегда берите при этом с собой крепкую дружбу, веселые улыбки, хорош...полностью>>
'Документ'
Нигилизм - мировоззренческая позиция, выражающаяся в отрицании осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых нравственных и культ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ИнтерКРЕДИТ


ДОГОВОР №_____

на инкассацию денежных средств

г. Москва “_____”________________ 20 ___ г.

Коммерческий банк “Интеркредит” (закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Чернышева Д.В., действующего на основании Устава,с одной стороны, и _______________________________________________________________________________,

(наименование предприятия)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________________________________

(должность)

_______________________________________________________________________________,

(фамилия,имя,отчество)

Действующего на основании______________________________________________________,

(наименование документа)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1. Служба инкассации Банка (именуемая далее – Служба инкассации) производит сбор и доставку денежной наличности Клиента.

    2. Порядок сбора денежной наличности и других ценностей изложен в п.2 настоящего Договора.

    3. Порядок доставки денежной наличности изложен в п.3 настоящего Договора.

    4. Дата, маршрут, время и место доставки и/или сбора денежной наличности устанавливаются с Клиентом в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. В Дополнительном соглашении указываются также реквизиты Клиента для перечисления инкассируемых средств.

    5. В случае оказания Клиенту услуг по сбору денежной наличности, наличие расчетного счета в КБ «Интеркредит» (ЗАО) необязательно.

    6. При оказании Клиенту услуг по доставке денежных средств, наличие расчетного счета в КБ «Интеркредит (ЗАО) обязательно.

2. ПОРЯДОК СБОРА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ.

2.1. Клиенту предоставляется необходимое количество инкассаторских сумок.

2.2. Клиент для пломбирования инкассаторских сумок использует контрольные одноразовые пластиковые номерные самозатягивающиеся пломбы.

2.3. К приезду Службы инкассации сумка (сумки) с денежными средствами и надлежаще оформленные документы должны быть подготовлены Клиентом. Денежная наличность, укладываемая в инкассаторскую сумку, должна быть разделена на купюры годные к обращению , ветхие и подобраны по достоинству.

2.4. Сумка с денежной наличностью пломбируется ответственным лицом Клиента таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие.

2.5. На каждую сумку Клиентом оформляется препроводительная ведомость, состоящая из 3 экземпляров: первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку; второй экземпляр – накладная к сумке – передается инкассатору при получении им сумки; третий экземпляр – копия препроводительной ведомости - остается у Клиента.

2.6. Перед получением сумки с денежной наличностью инкассатор – сборщик предъявляет ответственному лицу Клиента служебное удостоверение, доверенность на получение сумок с денежной наличностью, явочную карточку и порожнюю сумку. Ответственное лицо Клиента предъявляет приказ руководителя Клиента о своем назначении, сумку с денежной наличностью и два экземпляра препроводительной ведомости.

2.7. Инкассатор – сборщик принимает сумку с денежной наличностью с проверкой целостности упаковки, наличия пломбы, проверяет правильность заполнения препроводительной ведомости и передает ответственному лицу Клиента порожнюю сумку и явочную карточку для заполнения. Затем инкассатор-сборщик проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке ответственным лицом Клиента, суммам в накладной и копии препроводительной ведомости, сумм цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки, соответствие номера пломбы, номеру указанному в препроводительной ведомости, после чего на копии препроводительной ведомости расписывается, ставит печать Службы инкассации и дату приема сумки, и передает ее ответственному лицу Клиента.

2.8. При приеме двух и более сумок инкассатор-сборщик проверяет также количество сумок и общую сумму денежной наличности по записям в накладной и третьем экземпляре препроводительной ведомости на каждую из принимаемых сумок и соответствие их указанным в явочной карточке.

2.9. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью ответственного лица Клиента.

Производить записи в явочной карточке инкассатору – сборщику не разрешается.

2.10. В случае выявления нарушения целостности сумки или неправильного оформления сопроводительных документов прием денежной наличности прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает графика работы бригады инкассаторов.

2.11. В остальных случаях прием сумок с денежной наличностью Клиента осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем ответственным лицом Клиента делается соответствующая запись в явочной карточке, которая заверяется его подписью.

2.12. В случае отказа от сдачи денежной наличности ответственное лицо Клиента делает запись в явочной карточке «Отказ» и заверяет ее своей подписью.

3. ДОСТАВКА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ КЛИЕНТУ.

3.1. Накануне доставки денежной наличности Клиент предъявляет операционному работнику Банка денежный чек. Контрольная марка от чека остается у Клиента.

3.2. Банк предоставляет Клиенту образец пломбы с четким оттиском пломбира, которым будут опломбировываться инкассаторские сумки. Оттиск пломбы должен содержать сокращенное наименование Банка, БИК Банка и номер, и быть заверен Начальником Службы инкассации путем наложения своей пломбы на шпагат ниже образца пломбы Банка на расстоянии не свыше 1 см от него.

3.3. Подготовку денежной наличности для доставки Клиенту производит Заведующий Кассой или специально выделенный кассовый работник. Подготовленная отдельно по каждому документу денежная наличность вкладывается в сумку. Сумка снабжается ярлыком и пломбируется Заведующим Кассой или кассовым работником, упаковавшим сумку. На ярлыке проставляются: наименование Клиента, дата упаковки, сумма вложенных денег, подпись и именной штамп Заведующего Кассой или кассового работника.

3.4. Прием Клиентом доставленных денежных средств производится комиссией уполномоченных лиц, назначенной письменным распоряжением руководителя организации. В состав комиссии включается кассир Клиента.

3.5. Инкассаторы предъявляют комиссии уполномоченных лиц Клиента служебные удостоверения и явочную карточку. Представители Клиента предъявляют инкассаторам – распоряжение руководителя Клиента о включении их в состав комиссии, документы, удостоверяющие их личности, и контрольную марку для сверки ее номера с номером денежного чека.

3.6. Комиссия уполномоченных лиц Клиента при приеме сумок с денежной наличностью от инкассаторов проверяет:

  • не имеют ли поступившие сумки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, поврежденных пломб и др.);

  • наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы сумки, и соответствие их имеющимся образцам;

  • соответствие номеров сумок, сдаваемых инкассаторами, номерам, указанным в накладных к сумкам;

соответствие общей суммы принимаемых денег или ценностей записям на ярлыке.

После этого сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке, расписывается на денежном чеке и заполняет явочную карточку. В явочной карточке указывают номер сумки, время приема и сумму принятой денежной наличности.

3.7. При предъявлении инкассаторами Клиенту дефектных сумок с денежной наличностью (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, повреждение сумки или замка и др.), при несоответствии на ярлыке сумм, проставленных цифрами и прописью, комиссия уполномоченных лиц Клиента в присутствии инкассаторов, предъявивших такие сумки, вскрывает их и пересчитывает находящуюся в них денежную наличность.

3.8. Во всех случаях приема дефектной сумки о результатах пересчета находящейся в ней денежной наличности составляется акт в трех экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме и пересчете денежной наличности. В акте указываются: дата приема и вскрытия сумки, ее номер, за каким Клиентом она закреплена, кем, в каком помещении и в чьем присутствии произведен ее пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке была денежная наличность, сумма вложенной денежной наличности по данным сопроводительного документа и какая сумма фактически оказалась в сумке по достоинствам.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА.

4.1. Банк обязан:

4.1.1. Соблюдать установленный Порядок доставки и/или сбора денежной наличности.

4.1.2. Принять денежную наличность от Клиента, сдаваемую в соответствии с Порядком сбора денежной наличности.

4.1.3. Пересчитать полученную денежную наличность Клиента вложенную в инкассаторскую сумку Клиента.

4.1.4. В случае обнаружения в процессе пересчета денежной наличности вложенной в инкассаторскую сумку Клиента недостачи, излишка, поддельных, сомнительных, а также неплатежных денежных знаков, составляется акт на лицевой стороне препроводительной ведомости и накладной к сумке за подписями кассового и контролирующего работника.

4.1.5. В течение одного банковского дня, не считая дня сдачи денежной наличности Клиентом инкассатору, пересчитать и перечислить денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения в банк, обслуживающий Клиента для зачисления на его расчетный счет.

4.1.6. Обеспечить сохранность денежной наличности в процессе оказания услуги.

4.1.7. Своевременно обновлять износившиеся инкассаторские сумки.

4.1.8. Соблюдать банковскую тайну операций по инкассации и сведений о Клиенте, в соответствии с Законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

4.2. Банк вправе:

4.2.1. Не принимать от Клиента денежную наличность, сданную с нарушением установленного Порядка сбора денежной наличности.

4.2.2. В одностороннем порядке изменять тарифы комиссионного вознаграждения с обязательным уведомлением Клиента за 10 календарных дней.

4.2.3. По согласованию с Клиентом изменять время и частоту инкассации денежной наличности.

4.2.4. Списывать со счета Клиента в безакцептном порядке комиссионное вознаграждение, а также суммы, ошибочно зачисленные на счет Клиента после оказания услуг инкассации.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязан:

5.1.1. Соблюдать установленный Порядок доставки и/или сбора денежной наличности.

5.1.2. Оплачивать услуги инкассации в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения, установленом Банком.

5.1.3. Заполнять все поля в препроводительной ведомости, предусмотренные к заполнению, включая поле «символ кассы».

5.1.4. Бережно обращаться с инкассаторской сумкой. В случае ее порчи или утери Клиент несет материальную ответственность перед Банком.

5.1.5. Назначить приказом ответственных лиц за подготовку и передачу инкассаторам сумок с денежной наличностью, а также комиссию уполномоченных лиц по приему от инкассаторов доставленной денежной наличности, для каждого объекта, обслуживаемого Службой инкассации.

5.2. Клиент вправе:

5.2.1. Присутствовать при перерасчете денег, доставленных инкассаторами, в случае повторяющихся недостач денежной наличности или иных ценностей в инкассаторских сумках Клиента.

6.ОПЛАТА УСЛУГ.

6.1. За услуги по инкассации денежной наличности Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с действующими тарифами Банка.

    1. Комиссионное вознаграждение взимается :

  • При инкассации денежной наличности от Клиента в Банк, с каждой проинкассированной суммы;

  • При доставке денежной наличности Клиенту, взыскивается в безакцептном порядке при снятии денежных средств с расчетного счета Клиента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Ответственность Банка перед Клиентом за целостность инкассаторской сумки в период ее доставки от инкассируемого объекта до Банка наступает с момента ее принятия от ответственного лица Клиента инкассатором-сборщиком Банка в строгом соответствии с порядком, установленным пунктом 2 настоящего Договора.

7.1.1. При недостаче денег или выявлении поддельных денежных знаков пломба от вскрытой сумки и акт предъявляются Клиенту и/или старшему бригады инкассаторов на обозрение, если он этого потребует. В этих случаях пломба от сумки не обезличивается и хранится у кассового работника в течение 10 календарных дней.

7.1.2. Клиент несет ответственность перед Банком за исправность сдаваемой инкассаторской сумки, полноту вложения в нее денежной наличности и надлежаще оформленные сопроводительные документы.

7.1.3. При исправности и целостности инкассаторской сумки и надлежаще оформленных сопроводительных документах, Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за полноту вложения в сумку денежной наличности.

7.1.4. В случае утраты Банком сумки с денежной наличностью от Клиента при соблюдении Клиентом порядка сбора денежной наличности (пункт 2 настоящего договора), и правильности оформления сопроводительных документов, а также приема инкассатором дефектной сумки (в которой окажется недостача денежной наличности), Банк несет материальную ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим законодательством в размере, указанном в копии препроводительной ведомости.

7.1.14. В случае утраты Банком сумки с денежной наличностью, предназначенной для доставки Клиенту, а также доставки инкассатором из Банка дефектной сумки (в которой окажется недостача денежной наличности) и правильности оформления сопроводительных документов, Банк несет материальную ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим законодательством в размере, указанном в копии препроводительной ведомости.

7.2. Ответственность Банка перед Клиентом за целостность суммы денежной наличности, содержащейся в инкассаторской сумке, в период ее доставки от Банка до инкассируемого объекта наступает с момента ее снятия с расчетного счета Клиента до момента ее принятия от инкассатора – сборщика комиссией уполномоченных лиц Клиента в строгом соответствии с порядком, установленным п.3 настоящего договора.

7.2.1. При расхождении суммы денежной наличности, фактически оказавшейся в сумке, с суммой, указанной на ярлыке, недостачи, излишках, неплатежных а также сомнительных денежных знаков составляется акт согласно п.3.8 настоящего договора.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до наступления событий, указанных в пункте 8.2.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по письменному заявлению любой из Сторон, переданному другой Стороне за десять дней до заявленной даты расторжения договора.

8.3. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке.

8.4. Все изменения к настоящему договору совершаются в письменном виде и оформляются дополнительными Соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

БАНК КЛИЕНТ

КБ “Интеркредит“ (ЗАО)

115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, 26

К/с № 30101810300000000957 в

Отделении № 3 Московского ГТУ Банка России

БИК 044599957, ИНН 7744001793

КПП 774401001

тел: 399-18-33, 399-31-77

Председатель Правления

________________________/Чернышев Д.В./

Главный бухгалтер

_________________________/Кремнева М.О./

М.П.

Генеральный директор

______________________/__________/__

подпись/ФИО/

С «Тарифами комиссионного вознаграждения Банка» ознакомлен и согласен.

______________/_____________________/

Подпись Расшифровка подписи

_______________________________________________________________________________

БАНК______________________ КЛИЕНТ_____________________



Похожие документы:

  1. Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (2)

    Документ
    Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (Закрытое акционерное ... индивидуальными банковскими сейфами (ИБС) Коммерческого Банка «Банк Развития Технологий» (Закрытое ... банковскими сейфами (ИБС) Коммерческого Банка «Банк Развития Технологий» (Закрытое ...
  2. Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (1)

    Документ
    Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (Закрытое акционерное общество) ...   Код валюты счета  ______________________ 56: Банк-корреспондент / Intermediary bank  ______________________________________________ code ...
  3. Коммерческий Банк "Анталбанк"

    Документ
    ... в валюте Российской Федерации г. Москва «» 2013г. Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью, имеющийлицензию ... возлагаемые на коммерческие банки в соответствии с действующим законодательством РФ. Банк имеет право ...
  4. Коммерческий банк «финансово-промышленный капитал» (общество с ограниченной ответственностью) (огрн

    Документ
    ... ____________ г. Москва «____»_________________ 200_ г. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ... ______________2006 г. 9. Адреса и реквизиты Сторон Банк: Заемщик: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ...
  5. Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах»

    Документ
    ... года Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» ... года Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» ... года Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» ...

Другие похожие документы..