Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основными причинами обращений по указанному вопросу явились незнание гражданами порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях и обжалов...полностью>>
'Документ'
Абсолют-первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому обусловленному...полностью>>
'Документ'
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме было размещено «30» июня 2016 года в единой информационной системе в сфере закупок товаро...полностью>>
'Документ'
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.От жизнерадостности, бодрости детей зависит ихдуховная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,п...полностью>>

Главная > Отчет

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Вносятся следующие изменения в существующие отчеты со 2 релиза Т+:

  1. Для исполнения сделок Т+ используется исключительно ТКС Т+, поэтому в отчетах по сделкам Т+: EQM23, EQM13, EQM99, EQM98 будет указан ТКС Т+.

  1. В связи с включением акций в список инструментов для заключения сделок РЕПО с ЦК отчеты EQM23, EQM13, EQM99, EQM98 дополнены новым типом обязательств по передаче дохода (дивидендов) - «DIVIDEND_PAYMENT».

  1. В отчет EQM99 добавляются следующие Коды операции с Обеспечением:

8 - обязательства по передаче дохода (дивиденды);

9 - обязательства по сделкам, не являющимся Сделками Т+;

10 обязательства по уплате Комиссионного вознаграждения за организацию торгов;

11 - обязательства по уплате клиринговой комиссии;

12 - обязательства по уплате Вознаграждения за предоставление ИТС;

13 - обязательства по уплате пеней за наличие непогашенной Задолженности;

14 - обязательства по уплате Возмещений (исполненные)

  1. В отчеты EQM06, EQM06B, EQM06C, EQM06D в печатную форму добавлена колонка «Комиссия за организацию торгов» (ExchComm).

  1. В отчетах EQM06, EQM06B, EQM06C, EQM06D, а также в отчетах EQM05, EQM08, EQM24 указывается тот ТКС (ТКС Т0 либо ТКС Т+), который был указан при подаче заявки.

  1. В отчете EQM04 показаны ТКС и счета, по которым исполняются обязательства по сделкам Т0, теперь это могут быть как ТКС Т0 и счета Т0, так и ТКС Т+ и счета Т+.

  1. В связи с тем, что комиссия будет списана с ТКС, по которому прошла сделка, в отчете EQM15 указывается денежная позиция и счет, с которого списывается комиссия: для ТКС Т0 – это счет 30411, а для ТКС Т+ будет указан Расчетный код.

Также из EQM15 исключается информация о неустойке за неуплату комиссионных вознаграждений и добавляется информация о пени за наличие непогашенной задолженности (информация о начисленной и списанной комиссии показывается только в дату начисления комиссии*).

  • В EQM15 для счетов 30411 показана начисленная и списанная комиссия, а для Расчетного кода – только начисленная. Списанная комиссия по Расчетному коду отражается в отчете EQM99.

  1. В отчеты EQM20, EQM28 добавляется информация о признаках ТКС и идентификаторе «валюты обеспечения» для Расчетного кода:

  • Код валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли)

  • Признак перевода денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств

  • Признак перевода денежных средств с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства

  • Признак перевода денежных средств с Т+ на Т0 после прекращения обязательств

  • Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств

  • Перевод ценных бумаг с Т0 на Т+ при исполнении обязательств в размере Итогового нетто-обязательства

  • Перевод ценных бумаг с Т+ на Т0 после прекращения обязательств

  • Счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам

  • Торгово-клиринговый счет без допуска к клирингу с частичным обеспечением по ценным бумагам

  1. Появляется новый отчет EQM30 - «Отчет о Клиринговых идентификаторах», ранее информация о Клиринговых идентификаторах была приведена в отчете EQM20.



Похожие документы:

  1. Вотчете используются коды Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем

    Отчет
    УТВЕРЖДЕНО Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 23.09. 2013 № 219 УКАЗАНИЯ по заполнению формы государственной статистической отчетности 1-аборты (Минздрав) «Отчет о прерывании беременности в сроке до 22 недель» ...
  2. Вотчете написать уравнения всех реакций, протекающих по ходу превращений

    Отчет
    Лабораторный практикум. Получение йодида серебра из хромата серебра и сульфида серебра из йодида серебра В пробирку внести 3 капли раствора хромата калия, добавить 2 капли раствора AgNO3, отметить цвет образовавшегося осадка. После отстаивания ...
  3. Контрольная работа сдается в форме отчета. Вотчете необходимо (для выбранной организации в соответствии с разделами учебного пособия) отразить

    Отчет
    Задание для контрольной работы по дисциплине «Информационные технологии управления Комплексное задание по созданию проекта «Модели автоматизированной информационной системы управления организацией» является контрольной работой, обязательной для ...
  4. Отчет пишется в свободной форме. Указываются полные Ф. И. О. аспиранта, год и форма обучения, специальность. Вотчете в обязательном порядке должны быть отражены следующие аспекты учебной и научной деятельности аспиранта

    Отчет
    Отчет пишется в свободной форме. Указываются полные Ф.И.О. аспиранта, год и форма обучения, специальность. В отчете в обязательном порядке должны быть отражены следующие аспекты учебной и научной деятельности аспиранта: Научная работа: должны быть ...

Другие похожие документы..