Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Эссе'
13 Назарова Наталья Вадимовна 4 14 Николаева Элина Евгеньевна 40 3 Петухова Юлия Александровна 38 9 Плотникова Светлана Владиславовна 45 9 Симанина Ан...полностью>>
'Документ'
Об определении форм участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Краснопоймовское Луховицкого муниципальн...полностью>>
'Документ'
"Сибирский экологический журнал"– научный журнал, освещающий основные аспекты современной экологии в классическом понимании этого термина, т. е. науки...полностью>>
'Инструкция по эксплуатации'
Перед установкой, запуском и эксплуатацией моечной установки, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с настоящей инструкцией, которая является неотъемлемой частью и...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами для открытия Депозитных счетов в рублях РФ и иностранной валюте

  1. Для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте юридические лица - нерезиденты, не являющиеся налогоплательщиками на территории РФ и не имеющие аккредитованных обособленных подразделений на территории РФ, предоставляют:

    1. Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)

    2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, в 2 (двух) экземплярах

    3. Учредительные документы юридического лица – нерезидента, подтверждающие его правовой статус по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (***)

    4. Опросный лист юридического лица-нерезидента (по форме Банка), с приложением следующих документов:

      1. документы, подтверждающие сведения о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, в которых юридическое лицо - нерезидент имел или имеет банковские счета, с указанием продолжительности и характера отношений с ними (***)

      2. документы, подтверждающие сведения об обязанности (или отсутствия таковой) юридического лица - нерезидента представлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям с указанием наименований таких учреждений (***)

      3. оригиналы Рекомендательных писем в отношении юридического лица - нерезидента от российской или иностранной кредитной организации, в которых юридическое лицо-нерезидента имеет открытый банковский счет, с указанием реквизитов счета, датированное не ранее 3 месяцев до даты предоставления документов в Банк (в свободной форме). Письма, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (не менее 2-х).

    5. Документ, подтверждающий постановку юридического лица-нерезидента на налоговый учет в стране регистрации (***)

    6. Документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации, по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации или другой документ аналогичного характера) (***)

    7. Свидетельство об учете в налоговом органе РФ по месту налогового учета Банка (*/**) (филиала Банка) в связи с открытием банковского счета в рублях РФ или в иностранной валюте с обязательным предоставлением оригинала.

    8. Документы, которыми устанавливаются полномочия и срок их действия ( ***):

      1. руководителя (единоличного исполнительного органа);

      2. лиц, наделенных полномочиями по совершению действий от имени юридического лица-нерезидента, связанных с заключением и исполнением Договора банковского вклада, включая распоряжение денежными средствами на депозитном счете на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.

    9. Документы, удостоверяющие личность всех физических лиц, указанных в пунктах 1.8. и 1.15. настоящего Перечня (оригинал либо нотариально заверенная копия)

      1. копия документа, удостоверяющего личность физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, составленного на иностранном языке, должна быть предоставлена с переводом на русский язык, вид заверения данного документа для предоставления в Банк - только нотариальный;

      2. физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет в Банк миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ

    10. Оригинал письменного Подтверждения, на фирменном бланке юридического лица – нерезидента, об адресе места нахождения на территории страны регистрации (пребывания) юридического лица - нерезидента, с указанием почтовых реквизитов, электронных адресов, телефонов, факсов, за подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента, скрепленного печатью (в свободной форме) В случае составления письменного Подтверждения на иностранном языке, требуется перевод данного документа на русский язык и его нотариальное заверение.

    11. Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица (***)

    12. Оригинал Рекомендательного письма в отношении учредителей юридического лица - нерезидента от российской или иностранной кредитной организации, в которых учредитель юридического лица-нерезидента имеет открытый банковский счет, с указанием реквизитов счета, датированного не ранее 3 месяцев до даты предоставления документов в Банк (в свободной форме). Письма, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

    13. Разрешение национального (центрального)  банка  иностранного государства, выданное юридическому лицу – нерезиденту, на открытие счетов в уполномоченных банках Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с  законодательством  иностранного государства, которое является страной регистрации указанного  юридического   лица  – нерезидента (***)

    14. Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателей (по форме Банка).

    15. Доверенность на открытие счета (включая подписание соответствующих документов) и/или на передачу документов для открытия счета (***)

    16. Иные документы и сведения, необходимые для идентификации Клиента по запросу Банка.

Заключение Договора банковского вклада с юридическими лицами - нерезидентами, осуществляющими свою деятельность на территории РФ без открытия аккредитованного на территории РФ обособленного подразделения и не являющимися налогоплательщиками на территории РФ, осуществляется на основании письменного решения Руководителя Банка.

  1. Для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте обособленные подразделения юридического лица-нерезидента, аккредитованные на территории РФ, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1.1.-1.3.; 1.5.-1.12. и 1.14.-1.16. настоящего Перечня предоставляют:

    1. Положение о филиале (представительстве) и доверенность на руководителя обособленного подразделения(*/***)

    2. Документ, подтверждающий аккредитацию филиала (представительства) юридического лица-нерезидента на территории РФ:

2.2.1. Решение Государственной Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на территории РФ (*)

2.2.2. Разрешение Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства (*)

2.2.3. Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов / представительств иностранных компаний (*)

    1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ, выданное после 01.10.2003 г. (*)

    2. Письменное Подтверждение обособленного подразделения юридического лица - нерезидента, аккредитованного на территории РФ о его фактическом местонахождении (по форме Банка).

    3. Документы, дополнительно предоставляемые по запросу Банка:

      1. документы, подтверждающие сведения, изложенные в письменном Подтверждении обособленного подразделения юридического лица – нерезидента, аккредитованного на территории РФ (пункт 2.4. настоящего Перечня)(*/**)

      2. документы, указанные в подпунктах 1.4.1.-1.4.3. пункта 1.4. настоящего Перечня

  1. Для открытия депозитного счета при наличии банковского счета и/или депозитного счета в Банке:

Если в Банке уже открыт банковский счет и/или депозитный счет и ранее предоставленные сведения, подлежащие установлению при открытии счетов, не менялись, то юридическое лицо – нерезидент (его обособленное подразделение) дополнительно предоставляет:

    1. Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)

    2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, - в 2 (двух) экземплярах

    3. Письменное Подтверждение юридического лица/его обособленного подразделения (в соответствии с п. 1.10./ 2.4. настоящего Перечня)

    4. Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателей (по форме Банка)

    5. При наличии изменений в сведениях и документах, предоставленных в Банк по ранее открытым банковским счетам, предоставляются документы, подтверждающие указанные изменения

  1. Порядок предоставления документов юридическими лицами-нерезидентами и их обособленными подразделениями.

    1. Документы предоставляются в Банк в следующем порядке:

      1. документы с пометкой (*) - в виде нотариально заверенных либо заверенных соответствующим государственным органом копий. Банк имеет право запросить оригиналы указанных документов;

      2. документы с пометкой (**) - в виде оригиналов и не заверенных копий документов для заверения сотрудником Банка.

      3. документы с пометкой (***) - в виде нотариально заверенных копий, в случае если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы (апостилированы) и иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. Легализации не требуется, если документы были оформлены на территории:

4.1.3.1. государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставленного компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

4.1.3.2. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

4.1.3.3. государств, с которыми Российская Федерация заключила договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

4.2. При одновременном открытии нескольких депозитных счетов (предоставление документов на открытие депозитных счетов в один день, например: в рублях РФ и иностранной валюте) юридическому лицу-нерезиденту или обособленному подразделению юридического лица-нерезидента в Банк предоставляется один пакет документов, за исключением: Заявления на открытие депозитного счета, Договора банковского вклада.



Похожие документы:

  1. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... для открытия расчетного счета обособленному подразделению (филиалу, представительству) юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории РФ ...
  2. Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»

    Документ
    ... открытия счетов в иностранной валюте в банках вне территории Российской Федерации, в связи с чем риски в сфере валютного регулирования на ...
  3. Учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060600 «Мировая экономика» Москва ид фбк-пресс 2002

    Документ
    ... , как банковские депозитные вклады и иностранная валюта. Состояние инвестиционного ... для закупки оборудования, технических средств и материалов, произведенных в России юридическими лица­ми, зарегистрированными в качестве налогоплательщиков на ...
  4. Л. Н. Гумилёв писал: Западноевропейская культура с момента своего возникновения стремилась к расширению. Потомки баронов Карла Великого покорили западных славян, англосаксов, кельтов, вытеснили с Пиренейского пол

    Документ
    ... счет средств кредиторов и вкладчиков, а не налогоплательщиков. МВД: ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ НЕ ... открытия рынка для грузинского вина, коньяка и минеральной воды беспокоит работа на территории ... вкладам физических лиц в российских рублях и иностранной валюте, а ...
  5. Указание Банка России от 25 июля 2016 г. N 4083-У

    Документ
    ... перед юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива 5.3 расходы на содержание ... том числе о счетах, открытых для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банках-нерезидентах. В данный ...

Другие похожие документы..