Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Конкурс социальных проектов «Мы творим наше будущее!» (далее – Конкурс) организован Общероссийской общественной организацией «Союз социальных педагого...полностью>>
'Методические указания'
теоретические основы создания информационного общества [Текст]: Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов. Тюмень: ТГАМЭУП,...полностью>>
'Документ'
ДЮСШ «ОРБИТА» Дзержинский 8 сентября 014 года 1 ноября 014 года 8 сентября 014 года 30 ноября 014 года Мытищи - Солнечногорск Мытищи - Красногорск Ног...полностью>>
'Документ'
Н. «Занимательная математика» -е классы Вторник, 13.00-13.50 Миклина Е.П. «Скорая помощь» (по математике) 7-е классы Суббота, 15. 0-17.00 Романова Н....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Список документов,

необходимых для открытия банковского счета производственному кооперативу (артели) (далее - ПК)

Наименование документа

Варианты представления документа –

только один из вариантов по выбору ПК

Требования к оформлению документа

1

2

3

4

Заявление на открытие счета по установленной Банком форме

Оригинал

(чистый бланк для заполнения можно получить в Банке либо распечатать с сайта Банка )

Заявление должно быть заполнено и подписано председателем ПК или лицом, уполномоченным на открытие банковского счета, с проставлением печати ПК

Договор банковского счета (в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте)

Оригиналы, в 2 экз.

(чистые бланки для заполнения можно получить в Банке либо распечатать с сайта Банка )

Договоры должны быть заполнены и подписаны председателем ПК или лицом, уполномоченным на открытие банковского счета с правом подписи договора, с проставлением печати ПК

Документы, необходимые для идентификации ПК, представителя ПК, Выгодоприобретателя

3.1.

Анкета клиента

Оригинал

(чистый бланк для заполнения можно получить в Банке либо распечатать с сайта Банка )

Анкета должна быть заполнена и подписана председателем ПК или лицом, уполномоченным на открытие банковского счета

3.2.

Карточка идентификации истинного выгодоприобретателя

Оригинал

(чистый бланк для заполнения можно получить в Банке либо распечатать с сайта Банка )

Карточка должна быть заполнена и подписана председателем ПК и содержать сведения о реальном владельце ПК

3.3.

Документы, подтверждающие полномочия представителя ПК на открытие счета (если обращается не председатель) :

а)

доверенность

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

Доверенность должна содержать указание на право открытия счета и быть подписана председателем ПК с проставлением печати ПК

б)

документ, удостоверяющий личность представителя

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. выписка из паспорта, заверенная нотариально

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

3.4.

Документы, подтверждающие присутствие ПК по своему местонахождению:

В случае, когда председатель ПК располагается в помещении/здании:

на правах собственника - «а)»;

на правах арендатора – «б)»;

на правах субарендатора – «в)»

на иных правах – «г)».

а)

Свидетельство о праве собственности на помещение/здание, в котором располагается единоличный исполнительный орган ПК

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

б)

Договор аренды и Свидетельство о праве собственности арендодателя на помещение/здание

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (Ст.651 ГК РФ). В таком случае необходимо представление документа о государственной регистрации договора.

в)

Договор субаренды, копия первичного договора аренды и Свидетельство о праве собственности арендодателя на помещение/здание

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

г)

Иной договор (безвозмездного пользования, простого товарищества и др.)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

4.

Документы, подтверждающие правоспособность ПК

4.1.

Свидетельство о регистрации

(для ПК, созданных и зарегистрированных до 01.07.2002 г.)

    1. копия с подлинника, заверенная нотариально

    2. копия с подлинника, заверенная ПК

    3. копия с подлинника, заверенная Банком

Копия с подлинника, заверенная ПК -

должностное лицо Банка обязано сверить копии с подлинниками документов, представленных для открытия счета, и заверить их, поэтому при представлении копии, заверенной ПК, необходимо обязательно представлять подлинник документа.

Копии, изготовленные ПК с подлинников документов, должны быть заверены подписью уполномоченного лица ПК (председателя ПК) и печатью, с указанием слов «Копия верна», должности и Ф.И.О.

В документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью председателя ПК и печатью, с указанием цифрами и прописью количества прошитых и пронумерованных листов, Ф.И.О., должности.

Должностное лицо банка вправе изготовить копии с оригиналов (подлинников) документов, представленных для открытия счета, и заверить их. Должностное лицо банка не вправе заверять копию с копии устава, выданной ФНС и с других копий документов, поэтому копии с копии должны быть заверены нотариально.

4.2.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (для ПК, созданных и зарегистрированных до 01.07.2002 г.)

      1. копия с подлинника, заверенная нотариально

      2. копия с подлинника, заверенная ПК

      3. копия с подлинника, заверенная Банком

4.3.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица (для ПК, созданных и зарегистрированных после 01.07.2002 г.)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

4.4.

Устав ПК

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

  4. копия, заверенная регистрирующим органом (ФНС)

  5. нотариально заверенная копия с копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС)

4.5.

Изменения в Устав ПК

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

  4. копия, заверенная регистрирующим органом (ФНС)

  5. нотариально заверенная копия с копии, заверенной регистрирующим органом (ФНС)

4.6.

Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

4.7.

Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, либо Документ о членстве в саморегулируемой организации (при наличии)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

  4. копия, заверенная лицензирующим органом

4.8.

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная уполномоченным налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного комплекта документов в Банк

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. копия с подлинника, заверенная ПК

  4. копия с подлинника, заверенная Банком

4.9.

Информационное письмо о постановке на учёт в органах Федеральной службы государственной статистики (Росстат, ранее - Госкомстат России)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

4.10.

Решение о создании ПК

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из решения или протокола, заверенная нотариально

  4. выписка из решения или протокола, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

  6. копия, заверенная регистрирующим органом (ФНС)

5.

Документы, подтверждающие постановку ПК на учет в налоговом органе и во внебюджетных фондах

5.1.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

5.2.

Извещение о регистрации в территориальных органах Пенсионного фонда РФ страхователя

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная Заявителем

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

  4. копия, заверенная органом ПФ РФ

5.3.

Извещение о регистрации в органах Фонда социального страхования РФ (или страховое свидетельство)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная Заявителем

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

  4. копия, заверенная органом ФСС РФ

6.

Документы, подтверждающие право распоряжения денежными средствами ПК, находящимися на счете

6.1.

Решение уполномоченного органа ПК - общего собрания членов ПК, наблюдательного совета о назначении председателя ПК

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из решения или протокола, заверенная нотариально

  4. выписка из решения или протокола, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

  6. копия, заверенная регистрирующим органом (ФНС)

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности ПК

Председателем ПК может представляться Выписка из внутренних документов (приказы, протоколы, решения уполномоченных органов), образующихся в деятельности ПК, которая должна быть заверена нотариально либо заверена подписью уполномоченного лица ПК (председателя ПК) и печатью, с указанием слов «Выписка верна», должности и Ф.И.О.

В этом случае представление подлинника (оригинала) соответствующего документа не обязательно.

6.2.

Трудовой договор (контракт) с председателем ПК (при отсутствии в учредительных документах сведений о сроке полномочий)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная ПК

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

6.3.

Приказ о вступлении в должность председателя ПК

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из приказа, заверенная нотариально

  4. выписка из приказа, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

6.4.

Документ, удостоверяющий личность председателя ПК

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. выписка из паспорта, заверенная нотариально

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

6.5.

Приказы (в отношении штатного работника) или доверенности о наделении правом первой, второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, помимо единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера, правом использовать Аналог собственноручной подписи (далее АСП) по Банк-Клиенту

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из приказа, заверенная нотариально

  4. выписка из приказа, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

6.6.

Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на председателя ПК, в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из приказа, заверенная нотариально

  4. выписка из приказа, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

6.7.

Приказы о приеме на работу главного бухгалтера, других лиц, указанных в карточке, лица, уполномоченного использовать АСП по Банк-Клиенту

  1. подлинник

  2. копия с подлинника, заверенная нотариально

  3. выписка из приказа, заверенная нотариально

  4. выписка из приказа, заверенная ПК

  5. копия с подлинника, заверенная Банком

6.8.

Документы, удостоверяющие личность главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке, лица, наделённого правом использовать АСП по Банк-Клиенту

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. выписка из паспорта, заверенная нотариально

  3. копия с подлинника, заверенная Банком

6.9.

Миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если лицо, уполномоченное распоряжаться денежными средствами, не является гражданином РФ)

  1. копия с подлинника, заверенная нотариально

  2. копия с подлинника, заверенная Банком

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.

6.10.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

  1. нотариально оформленная карточка (чистый бланк карточки можно получить в Банке)

  2. можно изготовить карточку в Банке и удостоверить подлинность подписей и оттиска печати в помещении Банка уполномоченным должностным лицом Банка в присутствии всех лиц, указанных в карточке



Похожие документы:

  1. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины г. Симферополь, 2003

    Учебно-методическое пособие
    ... банковский тип денежного обращения Количество денежных знаков, необходимых для ... и кооперативов; ... Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной ... список литературы, необходимой для ...
  2. К 1933 г на вооружение поступили торпеды тан-12 для низкого торпедометания (с бреющего полета) и тав- 15 для сброса с парашютами, а также авиационная мина мав

    Документ
    ... . Официальное открытие завода № ... список ... местной артели ... «ГК» ПК-110 (1933 ... счет собственных средств, не прибегая ни к какому банковскому ... необходимыми материалами и оборудованием. Для создания производственной ... документ как будто дал ... помещения, кооператива, ...
  3. Заводе №8 чужим пушкам (заводов "Большевик", Гочкиса, Максима, "Рейнметалл" и др.) присваивали собственные заводские индексы, таким образом и система Лендера

    Документ
    ... банковского совета в желательном для ... которая необходима для решения сложных производственных ... Невы для открытия морским ... список присутствующих. 2* См. документ от ... кооперативов, а также промысловых кооперативных товариществ (артелей) ...
  4. Учебное пособие экономика гостиничного, ресторанного и туристического предприятия (дипломированный специалист 5 лет обучения)

    Реферат
    ... документ производственного кооператива ... открыты для ... необходимых для финан­сирования оборотного капитала, предприятие покрывает за счет привлечения краткосрочных банковских ... необходимо дать схему производственных потоков, список производствен ...
  5. Академия вэгу е. Ю. Бикметов, В. Д. Голиков, С. В. Егорышев организационное поведение: теория и практика Монография Уфа 2009

    Реферат
    ... производственного, административного, стратегического, политического, командного, банковского ... различного рода кооперативы, ассоциации, ... документах, для этого необходимо ответить на ряд существенных вопросов: – какая исходная информация необходима для ...

Другие похожие документы..