Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и программы о...полностью>>
'Документ'
 Аккредитованный участник конгресса - регистрационный взнос 900 рублей включает пакет официальных материалов конгресса (сборник тезисов, программа, б...полностью>>
'Документ'
5. Документы – 1147 1 ( сто четырнадцать тысяч, семьсот двадцать один рубль) . . Отсыпка дорог – 119 ( сто девятнадцать тысяч рублей) Итого израсходов...полностью>>
'Расписание'
гум. (Головач) 3 5 Физическая культура (Коржак,Манько) Оборудование деревообрабатывающих производств(Лесько) Технология деревообрабатывающих производс...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Утверждено 14 июня 2016 г.

Советом директоров
ОАО «КОМКОР»

Дата присвоения
идентификационного
номера программе «01» июля 2016 г.

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

Идентификационный номер

Протокол № б/н от 14 июня 2016 г.

4

-

1

6

1

0

4

-

Н

-

0

0

1

Р

-

0

2

Е

(указывается идентификационный номер, присвоенный программе облигаций)

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей идентификационный номер программе облигаций)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество
«Московская телекоммуникационная корпорация»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, размещаемые по открытой подписке

Серия Программы биржевых облигаций: П01-БО

Срок действия Программы биржевых облигаций серии П01-БО составляет 20 лет с даты присвоения ей идентификационного номера

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор

ОАО «КОМКОР»

Назаров С.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата «

14

»

июня

20

16

г.

Главный бухгалтер

ОАО «КОМКОР»

Васильева Н.И.

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

Дата «

14

»

июня

20

16

г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» (далее также «Эмитент», «ОАО «КОМКОР» или «Общество»).

Далее по тексту используются следующие термины:

  • Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (как этот термин определен ниже) в соответствии с настоящим Проспектом ценных бумаг и решением о выпуске Биржевых облигаций;

  • Программа или Программа облигаций – программа биржевых облигаций серии П01-БО, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций;

  • Условия выпуска - Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, содержащие конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций;

  • Выпуск – отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

  • Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным Биржевым облигациям того же Выпуска в рамках Программы.

Краткое изложение основной информации, приведенной далее в Проспекте ценных бумаг:

а) Основные сведения об Эмитенте:

Полное фирменное наименование Эмитента:

Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» - на русском языке.

Joint-Stock Company «COMCOR» - на английском языке.

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

ОАО «КОМКОР» - на русском языке.

«COMCOR» - на английском языке.

ИНН 7717020170

ОГРН 1027739387521

Дата государственной регистрации: 01.06.1992

Цели создания Эмитента: осуществление коммерческой деятельности для целей извлечения прибыли.

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента:

  • Согласно ОКВЭД (код 73.10): научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

  • По выручке: эксплуатация ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи), универсальные комплексные проекты.

  • В соответствии с уставом Эмитента:

«3.2. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет за счет собственных и/или заемных средств, а также по поручениям предприятий и организаций Российской Федерации, иностранных юридических и физических лиц и/или за их счет деятельность в Российской Федерации и за границей по следующему предмету:

3.2.1. Проведение всего комплекса необходимых для создания городских телекоммуникационных сетей научно-исследовательских, опытно-конструкторских и монтажных работ, производство необходимого оборудования.

3.2.2. Предоставление в пользование или аренду юридическим и физическим лицам технических средств, линий и каналов связи.

3.2.3. Строительство и реконструкция объектов и сетей телекоммуникаций.

3.2.4. Оказание консультационных услуг в области телекоммуникаций.

3.2.5. Ведение на договорной основе расчетов с клиентами за информационные, телекоммуникационные и иные услуги.

3.2.6. Организация на базе телекоммуникационной сети дополнительных услуг населению в интересах решения социальных и коммерческих задач, а также издательская, информационная и рекламная деятельность, создание и прокат кино- и видеопродукции, организация радио- и телевещания, сервисные услуги, включая деловой туризм.

3.2.7. Создание программной и технической базы современных видов информационного обслуживания средствами электронно-вычислительной техники.

3.2.8. Оказание юридическим и физическим лицам необходимых услуг при осуществлении ими биржевых и внебиржевых сделок с товарами, сырьем, материалами и оборудованием, а также валютными ценностями и ценными бумагами.

3.2.9. Представление юридическим и физическим лицам объективной коммерческой и иной информации о реальном спросе и предложении на товары (работы, услуги), ценные бумаги или валюту, реализуемые на биржах, аукционах или иным способом.

3.2.10. Формирование рынка товаров (работ, услуг), ценных бумаг и валюты, оказание посреднических услуг и правовой помощи юридическим и физическим лицам, включая аудит, проведение аукционов, выставок, лотерей, конкурсов, фестивалей, школ и семинаров.

3.2.11. Проведение инвестиционной и научно-технической деятельности, направленной на организацию новых и реконструкцию существующих производств, внедрение научно-технических и иных разработок в промышленность и сельское хозяйство.

3.2.12. Защита сведений, составляющих государственную тайну.

3.2.13. Оказание первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи.

3.2.14. Деятельность в области защиты информации.

3.2.15. Общество может заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации».

б) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Условия выпуска).

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Минимальная и максимальная номинальная стоимость Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условий выпуска.

Порядок и сроки размещения:

Срок размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций) в условиях Программы облигаций не определяется.

Порядок определения даты начала размещения Биржевых облигаций:

Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «Проспект»), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент публикует текст предоставленной в Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») Программы, текст предоставленного Бирже Проспекта на странице в сети Интернет, как этот термин определен в п.11 Программы и п.8.11 Проспекта, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента и может быть указана в Условиях выпуска.

Срок размещения Биржевых облигаций в условиях Программы облигаций не определяется. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. При этом дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее также – «НРД») в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, которая при этом не была указана в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении (о переносе) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Порядок размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Биржевых облигаций и заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

В случае, если облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых ЗАО «ФБ ММВБ».

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи: 20.12.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее - Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион») либо путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;

  • количество Биржевых облигаций;

  • величина процентной ставки купона на первый купонный период;

  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

  • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Программой.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена приобретения;

  • количество Биржевых облигаций;

  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

  • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Программой.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы п. 8.8.4 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера или Эмитента на заключение Предварительного договора.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером или Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «Лента новостей»), информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте.

3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска после подведения итогов Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов Биржи («Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером в соответствии с Программой и Правилами Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

  • цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);

  • количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

  • прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана та цена размещения, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитываемого в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4. Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг («Сводный реестр заявок») в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных в ходе Аукциона заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера.

После определения и опубликования цены размещения Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.

При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения. Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка неразмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются (отклоняются).

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ («Клиринговая организация»).

Проданные Биржевые облигации дополнительного выпуска переводятся на счета депо покупателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в НРД в дату совершения операции купли-продажи.

4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае изменения законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки принятия решения о цене размещения ценных бумаг, то такое решение будет приниматься в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг («Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных заявок по отношению к Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения, определенной Эмитентом, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций дополнительного выпуска, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);

- количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Биржевых облигаций, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путём сбора адресных заявок Эмитент или Андеррайтер намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций дополнительного выпуска, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска (выше и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта от Андеррайтера или Эмитента на заключение Предварительного договора.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Андеррайтером или Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать НКД, который уплачивается дополнительно. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Программы и п.8.8.4 Проспекта, путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом выше.

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения Биржевых облигаций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, не являются именными.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) («Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

В случае невозможности размещения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Размещение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене Организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению Биржевых облигаций. Указанная информация раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.

Основные функции Организаторов, в том числе:

1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;

2. подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;

3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;

4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Лицо, назначенное Андеррайтером, а также информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях выпуска.

Основные функции Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом);

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом);

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество Биржевых облигаций: Обязанность у Организаторов и/или Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанности у Организаторов и/или Андеррайтера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Биржевых облигаций эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) Биржевых облигаций, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества Биржевых облигаций: Такое право у Организатора и/или Андеррайтера не предусмотрено.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения Организаторов и/или Андеррайтера не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: не планируется.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: такое предварительное согласование не требуется.

Цена размещения или порядок ее определения:

1. Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам Биржевых облигаций в рамках Программы:

Биржевые облигации дополнительного выпуска размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3. Программы и п.8.8.3 Проспекта, в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска.

1) Аукцион:

Цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

2) Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,…,n;

Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

в) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): не применимо. Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

г) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Финансирование хозяйственной деятельности Эмитента и развитие бизнеса.

Размещение Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых утвержден настоящий Проспект, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать во введении: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента

Информация о расчетных счетах Эмитента, которые Эмитент считает для себя основными:

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Номер счета: 40702810338180120294

Тип счета: расчетный, рубли РФ

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

ИНН: 7744000302

БИК: 044525700

Корр. счет: 30101810200000000700

Номер счета: 40702810000001418124

Тип счета: расчетный, рубли РФ

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36

ИНН: 7712014310

БИК: 044525222

Корр. счет: 30101810500000000222

Номер счета: 40702810300001003663

Тип счета: расчетный, рубли РФ

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента

Аудиторская организация, осуществившая независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности Эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

Телефон: 8 (495) 705 9700

Факс: 8 (495) 755 9701

Адрес электронной почты: natalia.starygina@ru.ey.com

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) Эмитента:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация)

Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Дополнительная информация: основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности кредитной организации – эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Отчетный год

Вид отчетности

2013

Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ

2014

Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ

2015

Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ

2013

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

2014

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

2015

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):

  • наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: отсутствуют;

  • предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не предоставлялись;

  • наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные факторы отсутствуют;

  • сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»:

«1. Аудит не может осуществляться:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования.

3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».

Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторов (аудиторских организаций) в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации. Это является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудитора (аудиторской организации).

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Эмитент проводит процедуру отбора аудиторов путем проведения тендера (на проводимые тендеры законодательство Российской Федерации о закупках не распространяется).

Процедура отбора аудиторов осуществляется Эмитентом путем направления запросов предложений и сравнения полученных предложений от аудиторов.

После сбора предложений от аудиторов Департамент закупок и логистики производит первичный анализ полученных заявок по следующим критериям:

  • возможный срок оказания услуг (в сравнении с желаемым сроком, указанным в запросе предложений):

  • предложение аудитора сопоставимо с предложением остальных аудиторов по техническим и качественным показателям;

  • ценовые характеристики предложений (в соответствии с плановой ценой, указанной в запросе предложений).

После первичного анализа полученных предложений Департамент закупок и логистики составляет список участников, в который должно войти не менее 2 лиц. Далее данный список направляется в Комиссию по выбору контрагентов.

Комиссия по выбору контрагентов является постоянно действующим органом, созданным приказом Генерального директора Эмитента Данная комиссия проводит заседание, на котором принимается решение о выборе кандидата на заключение договора. Решение Комиссии по выбору контрагентов оформляется в форме Протокола о выборе Контрагента по утвержденной Директором Департамента закупок и логистике форме. После составления протокола он направляется в систему Lotus БД «Протокол выбора КА» (с приложением сравнительного анализа предложений, поступивших от аудиторов) на согласование Директору по безопасности, Начальнику Отдела закупок, Директору Департамента закупок и логистики.

После завершения согласования Протокола Комиссии по выбору контрагентов заключается договор с аудитором.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров. Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):

Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора.

Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности Эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного по итогам 2015 г., составляет 16 449 200 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

На 31.12.2015г. задолженность составила 8 920 800 р.

1.3. Сведения об оценщике Эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах Эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект, отсутствуют.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

1. Фамилия, имя, отчество: Назаров Сергей Викторович

Год рождения: 1971

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «КОМКОР»

Должность: Генеральный директор

2. Фамилия, имя, отчество: Васильева Наталия Ивановна

Год рождения: 1952

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «КОМКОР»

Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование показателя

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.03.2016

Производительность труда, руб./чел.

6294,01

6322,53

7336,90

6850,08

4 189,42

1584,88

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0,51

0,57

1,46

1,07

1,03

1,06

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,29

0,31

0,37

0,45

0,47

0,46

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0,24

0,26

1,55

0,33

0,12

0,13

Уровень просроченной задолженности, %

0,09

0,04

0,009

0

0

0

При расчете показателей Эмитент использовал данные за соответствующий период из отчетности за соответствующий год.

Показатели рассчитаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, на основании методики, установленной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 за № 454-П).

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Производительность труда: На протяжении периода 2011-2013 годов анализируемый показатель демонстрирует стабильный рост с 6294,01 по результатам 2011 года до 7336,90 в 2013 году. В 2012 году анализируемы показатель достиг значения 6322,53, что на 28,52 больше чем показатели предыдущего года. Данный рост во многом обусловлен существенным ростом выручки за указанный период. По результатам 2014 года производительность труда составила 6850,08. Результаты 2014 года демонстрируют снижение на 486,82 по сравнению с результатами 2013 года. Данное снижение связано со снижением выручки в 2014 году по сравнению с 2013 годом. В 2015 году анализируемый показатель продолжил снижение, достигнув значения в 4 189,42, что было вызвано увеличением численности сотрудников Эмитента в связи с присоединением к ОАО «КОМКОР» в январе 2015 компании ЗАО «АКАДО-Столица», а также уменьшением выручки. По результатам 1 квартала 2016 года анализируемый показатель достиг значения в 1584,88, что позволяет предположить, что 2016 году Эмитент по данному показателю выйдет на уровень 2014 года.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу: На протяжении периода 2011-2013 годов анализируемый показатель демонстрирует стабильный рост с 0,51 по результатам 2011 года до 1,46 в 2013 году. Данный рост обусловлен существенным увеличением долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за соответствующие года при постепенном уменьшении значения показателя капитал и резервы. В 2012 году анализируемый показатель достиг значения 0,57, что на 0,06 больше чем показатели предыдущего года. В 2014 году анализируемый показатель существенно снизился на 0,39 по сравнению с результатами 2013 года. Данное снижение во многом вызвано существенным спадом показателя краткосрочные обязательства. В 2015 году анализируемый показатель продолжил снижение, достигнув значения 1,03, что на 0,04 меньше чем годом ранее. Данное снижение вызвано спадом показателя краткосрочные обязательства. По результатам 1 квартала 2016 года анализируемый показатель достиг значения 1,06.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала демонстрирует стабильно низкие значения (менее 1), изменяясь в относительно небольшом диапазоне и демонстрирую стабильный рост. Данное обстоятельство объясняется пропорциональным ростом долгосрочных обязательств и капитала Эмитента. В 2012 году анализируемый показатель достиг значения 0,31, что на 0,02 больше значения предыдущего года. В 2013 году анализируемый показатель достиг значения 0,37, что на 0,06 больше значения предыдущего года. В 2014 году анализируемый показатель достиг значения 0,45, что на 0,08 больше, чем значения 2013 года. В 2015 году анализируемый показатель достиг значения 0,47, что на 0,42 больше значения 2014 года. В 1 квартале 2016 года анализируемый показатель достиг значения 0,46.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью): На протяжении периода 2011-2013 годов анализируемый показатель демонстрирует стабильный рост с 0,24 по результатам 2011 года до 1,55 в 2013 году. В 2012 году анализируемый показатель немного вырос по сравнению с показателем 2011 года, достигнув значения 0,26. Данный рост (в 2011-2013 годах) обусловлен существенным увеличением краткосрочных обязательств Эмитента за соответствующие года при относительно умеренном росте выручки. В 2014 году анализируемый показатель существенно снизился на 1,22 по сравнению с результатами 2013 года. Данное снижение обусловлено существенным спадом показателя краткосрочные обязательства. В 2015 году анализируемый показатель продолжил снижение, достигнув значения 0,12 . Данное снижение было вызвано существенным снижение краткосрочных обязательств. По результатам 1 квартала 2016 года анализируемый показатель достиг значения 0,13.

Уровень просроченной задолженности: В 2011 году анализируемый показатель достиг значения 0,09. В 2012 году анализируемый показатель достиг значения 0,04, что на 0,05 меньше значения 2011 года. Данное снижение вызвано снижением просроченной задолженности. В 2013 году анализируемый показатель достиг значения 0,009, что на 0,031 меньше значения 2012 года. Данное продолжившееся снижение вызвано уменьшением просроченной задолженности. Эмитент на протяжении анализируемых периодов (2014-2015 года, а также 1 квартал 2016 года) не имел просроченной задолженности.

2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Обыкновенные акции Эмитента не допущены к организованным торгам, в связи с чем информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится.

2.3. Обязательства Эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Общая сумма заемных средств Эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Общая сумма заемных средств Эмитента

8 007 435

7 993 985

24 803 166

13 923 657

13 978 302

Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам Эмитента

0

0

0

0

0

Структура заемных средств Эмитента:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

31.12.2015

31.03.2016

Долгосрочные заемные средства, в том числе:

13 907 315

13 524 864

кредиты

13 907 315

13 524 864

займы, за исключением облигационных

0

0

облигационные займы

0

0

Краткосрочные заемные средства, в том числе:

70 987

264 553

кредиты

70 987

264 553

займы, за исключением облигационных

0

0

облигационные займы

0

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том числе:

0

0

по кредитам

0

0

по займам, за исключением облигационных

0

0

по облигационным займам

0

0

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.

1 156 834

2 187 247

1 679 282

4 021 928

1 983 316

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.

8 666

3 948

1 583

0

0

Структура кредиторской задолженности Эмитента:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

31.12.2015

31.03.2016

Общий размер кредиторской задолженности

1 983 316

2 715 680

из нее просроченная

0

0

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

199 209

430 402

из нее просроченная

0

0

перед поставщиками и подрядчиками

8 98 218

1 050 800

из нее просроченная

0

0

перед персоналом организации

2 470

46 800

из нее просроченная

0

0

прочая

883 419

1 187 678

из нее просроченная

0

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность в 2011 – 2013 гг. образовалась в результате отсутствия денежных средств у Эмитента. Срок исковой давности по данной кредиторской задолженности истек. В этой связи она была списана в доходы (91 сч.) в отчетных периодах.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МГТС»

Место нахождения: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.25 корп.1

ИНН: 7710016640

ОГРН: 1027739285265

Сумма задолженности: 280 688 150,69 руб.

Размер и условия просроченной задолженности: просроченной задолженности нет.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Сокращенное фирменное наименование:  ПАО Сбербанк

Место нахождения:   117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

ИНН:  7707083893

ОГРН:  1027700132195  

Сумма задолженности на 31.03.2016г:  13 524 864,064 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности: просроченной задолженности нет.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история Эмитента

Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства

1. Кредитная линия, Соглашение от 24 декабря 2010 года

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.

5 620 000 ,00

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

10,50

Количество процентных (купонных) периодов

36

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

23.12.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению

Обязательство исполнено.

Вид и идентификационные признаки обязательства

2. Займ, Соглашение от 31 января 2011 года

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Наименование: ЗАО «АКАДО – Столица»

Место нахождения: 177535 г. Москва ул. Варшавское шоссе, 133

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.

3 000 000,00

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

10,75

Количество процентных (купонных) периодов

35

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.01.2018

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

16.12.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению

Обязательство исполнено.

Вид и идентификационные признаки обязательства

3. Кредитная линия, Соглашение от 27 декабря 2012 года (с учетом дополнительных соглашений)

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Наименование: АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

Место нахождения: Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр.3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.

3 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

2,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,25

Количество процентных (купонных) периодов

6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.06.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.01.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению

Обязательство исполнено.

Вид и идентификационные признаки обязательства

4. Кредитная линия, Соглашение от 20 марта 2013 года (с учетом дополнительных соглашений)

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Наименование: АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

Место нахождения: Москва, ул. Рождественка, 8/15, стр.3

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.

11 671 031,00

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.

0

Срок кредита (займа), (лет)

6,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных) периодов

6

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

28.12.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

10.01.2014

Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению

Обязательство исполнено.

Вид и идентификационные признаки обязательства

5. Невозобновляемая кредитная линия, Соглашение от 16 декабря 2013 года

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Наименование: ОАО «Сбербанк России»

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.

14 000 000

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.

13 524 864,064

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых

11,46

Количество процентных (купонных) периодов

84

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

15.12.2020

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок исполнения обязательств не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению

Срок исполнения обязательств не наступил

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

На 31.12.2011

На 31.12.2012

На 31.12.2013

На 31.12.2014

На 31.12.2015

На 31.03.2016

Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)

14 813 691

8 625 769

9 910 210

19 016 757

15 910 759

15 910 759

в том числе по обязательствам третьих лиц

12 224 181

7 545 184

479 049

314 483

0

0

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога

2 589 510

1 080 584

9 431 161

18702 274

15 910 759

15 910 759

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

0

0

0

0

0

Размер предоставленного Эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства

12 224 181

7 545 184

479 049

314 483

0

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

12 224 181

7 545 184

479 049

314 483

0

0

  • Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО-Столица» №5387 от 27.01.2011г. с лимитом кредитной линии 3 900 000 000 руб. по ставке 10,5% (при условии объема ежеквартальных перечислений Заемщиком, Поручителем денежных средств на счета своих сотрудников в рамках зарплатных проектов более 264 000 000 руб.) и 11,5% (при объеме ежеквартальных перечислений Заемщиком, Поручителем денежных средств на счета своих сотрудников в рамках зарплатных проектов менее 264 000 000 руб.).

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №5387 от 27.01.2011г. – 26.01.2018г.

  • Способ: Поручительство.

  • Размер обеспечения: обеспечение предоставлено на весь объем обязательств ЗАО «АКАДО-Столица» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №5387 от 27.01.2011г. с ОАО «Сбербанк России».

  • Условия предоставления: поручитель обязуется солидарно с заемщиком в полном объеме отвечать по кредитному договору. В случае не исполнения заемщиком своих обязательств ОАО «Сбербанк России» имеет право обратиться с требованиями по кредитному договору к поручителю по договору поручительства №5387-П от 27.01.11

  • Предмет залога: не применимо.

  • Стоимость предмета залога: не применимо.

  • Срок предоставления обеспечения: Срок действия договора поручительства - 26.01.2021г., либо по дату погашения ЗАО «АКАДО-Столица» обязательств.

  • Данный договор поручительства был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО-Столица» №5387 от 27.01.2011г.

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:

  • Риск ненадлежащего исполнения обязательства заемщиком оценивается как низкий. Уровень платёжеспособности заёмщика оценивается Эмитентом как достаточный для исполнения обеспеченного обязательства. Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства, может быть техническая задержка при переводе денежных средств. Вероятность возникновения такого фактора оценивается как низкая.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО-Столица» №9536 от 28.11.2007г. с лимитом кредитной линии 3 500 000 000 руб. по ставке 11%.

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №9536 от 28.11.2007г. – 27.11.2014г.

  • Способ: Поручительство.

  • Размер обеспечения: обеспечение предоставлено на весь объем обязательств ЗАО «АКАДО-Столица» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №9536 от 28.11.2007г. с ОАО «Сбербанк России».

  • Условия предоставления: поручитель обязуется солидарно с заемщиком в полном объеме отвечать по кредитному договору. В случае не исполнения заемщиком своих обязательств ОАО «Сбербанк России» имеет право обратиться с требованиями по кредитному договору к поручителю по договору поручительства № П-9536/1 от 21.01.2008 г.

  • Предмет залога: не применимо.

  • Стоимость предмета залога: не применимо.

  • Срок предоставления обеспечения: Срок договора поручительства определен до выполнения ЗАО «АКАДО-Столица» всех обязательств по Кредитному договору или до исполнения поручителем своих обязательств по договору поручительства.

  • Данный договор поручительства был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО-Столица» №9536 от 28.11.2007г.

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:

  • Риск ненадлежащего исполнения обязательства заемщиком оценивается как низкий. Уровень платёжеспособности заёмщика оценивается Эмитентом как достаточный для исполнения обеспеченного обязательства. Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства, может быть техническая задержка при переводе денежных средств. Вероятность возникновения такого фактора оценивается как низкая.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор об открытии кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО» №9537 от 06 ноября 2007 года с лимитом 100 000 000 долл. США и ставкой 11% годовых.

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору №9537 об открытии кредитной линии от 06 ноября 2007 года – 05.11.2014г.

  • Способ: Поручительство.

  • Размер обеспечения: обеспечение предоставлено на весь объем обязательств ЗАО «АКАДО» по договору о предоставлении кредитной линии №9537 от 06 ноября 2007 года с ОАО «Сбербанк России».

  • Условия предоставления: поручитель обязуется солидарно с заемщиком в полном объеме отвечать по кредитному договору. В случае не исполнения заемщиком своих обязательств ОАО «Сбербанк России» имеет право обратиться с требованиями по кредитному договору к поручителю по договору поручительства № П-9537/1 от 28.11.2007.

  • Предмет залога: не применимо.

  • Стоимость предмета залога: не применимо.

  • Срок предоставления обеспечения: Срок действия договора поручительства – до исполнения ЗАО «АКАДО» всех обязательств по кредитному договору или до исполнения поручителем своих обязательств по договору поручительства.

  • Данный договор поручительства был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору об открытии кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АКАДО» №9537 от 06 ноября 2007 года.

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:

  • Риск ненадлежащего исполнения обязательства заемщиком оценивается как низкий. Уровень платёжеспособности заёмщика оценивается Эмитентом как достаточный для исполнения обеспеченного обязательства. Фактором, который может привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательства, может быть техническая задержка при переводе денежных средств. Вероятность возникновения такого фактора оценивается как низкая.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: договор купли-продажи в рассрочку №SPRU3007 от 21.01.2009г. между ОАО «КОМКОР» и ООО «Сиско Кэпитал СНГ» оборудования согласно спецификации на сумму 2 054 639,32377 тыс. руб.

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: в соответствии с графиком платежей, но не позднее 36 месяцев с даты подписания акта- приема передачи оборудования.

  • Способ: Залог

  • Размер обеспечения: 2 054 639,32377тыс.руб.

  • Условия предоставления: в случае не исполнения покупателем своих обязательств ООО «Сиско Кэпитал СНГ» имеет право обратить взыскание на предмет залога.

  • Предмет залога: оборудование согласно спецификации к договору купли-продажи договор купли-продажи в рассрочку №SPRU3007 от 21.01.2009г. между ОАО «КОМКОР» и ООО «Сиско Кэпитал СНГ»

  • Стоимость предмета залога 2 054 639,32377тыс.руб.

  • Срок предоставления обеспечения: до полной оплаты ОАО «КОМКОР» оборудования по договору купли-продажи в рассрочку №SPRU3007 от 21.01.2009г. между ОАО «КОМКОР» и ООО «Сиско Кэпитал СНГ»

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Не применимо.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КОМКОР»» №5386 от 24.12.2010г. с лимитом кредитной линии 5 620 000 000 руб. по ставке 10,5% (с даты выдачи кредита по 27.09.2011 включительно) и по переменной процентной ставке (с 28.09.2011по дату полного погашения кредита. Минимальное значение ставки 10,5%, максимальное значение -11,5%)

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии №5386 от 24.12.2010. – 23.12.2017г.;

  • Способ: залог.

  • Размер обеспечения: 22, 050 тыс. рублей.

  • Условия предоставления: в случае не исполнения Заемщиком своих обязательств ОАО "Сбербанк России" имеет право обратить взыскание на предмет залога.

  • Предмет залога: обыкновенные акции ЗАО «КОМКОР-Регионы» в количестве 294 шт. (100%)

  • Стоимость предмета залога: 22, 050 тыс. рублей.

  • Срок предоставления обеспечения: До полного исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору №5386 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.12.2010г. или до исполнения залогодателем своих обязательств по договору залога № 5386/4-ЗАЛ от 27.01.2011г

  • Данный договор залога был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КОМКОР»» №5386 от 24.12.2010г.

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:

  • Не применимо.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор №5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г., заключенный между ОАО "Сбербанк России" (Кредитор) и ОАО "КОМКОР" (Зaемщик), на общую сумму 14 000 000 000 рублей и ставкой с даты выдачи кредита по 15.10.2014г. 10,3%, с 16.10.2014г. по дату полного погашения 10,54% со сроком исполнения обязательств 15.12.2020г.

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5686 от 16.12.2013г. – 15.12.2020г.

  • Способ: Залог

  • Размер обеспечения: 4 966 048, 22594 тыс. руб.

  • Условия предоставления: в случае не исполнения покупателем своих обязательств ОАО "Сбербанк России" имеет право обратить взыскание на предмет залога.

  • Предмет залога: акции ЗАО «АКАДО-Столица», привилегированные- 2 121шт (2,65%), обыкновенные-45 214 шт. (56,47%)

  • Стоимость предмета залога: 4 966 048, 22594 тыс. руб.

  • Срок предоставления обеспечения: До полного исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору № 5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г. или до исполнения залогодателем своих обязательств по договору залога №5686/З-1 от 16.12.2013 г.

  • Данный договор залога был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору №5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г., заключенный между ОАО "Сбербанк России и ОАО "КОМКОР".

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Не применимо.

  1. Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства: Договор №5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г., заключенный между ОАО "Сбербанк России" (Кредитор) и ОАО "КОМКОР" (Зaемщик), на общую сумму 14 000 000 000 рублей и ставкой с даты выдачи кредита по 15.10.2014г. 10,3%, с 16.10.2014г. по дату полного погашения 10,54% со сроком исполнения обязательств 15.12.2020г.

  • Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата возврата кредита по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №5686 от 16.12.2013г. – 15.12.2020г.

  • Способ: Залог

  • Размер обеспечения: 3 433 951, 77406 тыс. руб.

  • Условия предоставления: в случае не исполнения покупателем своих обязательств ОАО "Сбербанк России" имеет право обратить взыскание на предмет залога.

  • Предмет залога: акции ЗАО «АКАДО-Столица», привилегированные- 10 910 шт. (13,63%), обыкновенные- 21 821 шт. (27,25%)

  • Стоимость предмета залога: 3 433 951, 77406 тыс. руб.

  • Срок предоставления обеспечения: До полного исполнения обязательств Заемщиком по Кредитному договору № 5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г. или до исполнения залогодателем своих обязательств по договору залога г. №5686/З-2 от 16.12.2013 г.

  • Данный договор залога был прекращен 28.10.2013 г. в связи с полным исполнением заемщиком своих обязательств по договору №5686 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.12.2013 г., заключенный между ОАО "Сбербанк России и ОАО "КОМКОР".

  • Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: Не применимо.

  • 2.3.4. Прочие обязательства Эмитента

  • Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют.

  • 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

  • Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Финансирование хозяйственной деятельности Эмитента и развитие бизнеса.

  • Размещение Эмитентом ценных бумаг, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

  • 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • Рынок Российской Федерации, характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, рост стоимости собственного капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными в силу специфики деятельности Эмитента, с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей хозяйственной деятельности.

  • Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.

  • Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

  • Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

  • отраслевые риски;

  • страновые и региональные риски;

  • финансовые риски;

  • правовые риски;

  • риск потери деловой репутации (репутационный риск);

  • стратегический риск;

  • риски, связанные с деятельностью Эмитента.

  • Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, не является единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

  • Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

  • Политика Эмитента в области управления рисками:

  • Политика Эмитента в области управления рисками состоит в ограничении принимаемых рисков и эффективном управлении капиталом, в том числе минимизации непредвиденных потерь от рисков с учетом приемлемого для акционеров и руководства Эмитента соотношения между риском и доходностью вложений. Эмитентом применяется интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками на различных уровнях иерархии Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента).

  • Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов инвесторов и акционеров. Адекватная оценка рисков и своевременное применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности Эмитента в долгосрочной перспективе.

  • Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

  • 2.5.1. Отраслевые риски

  • Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

  • Эмитент оказывает услуги IP - телефонии, доступа в интернет, платного телевидения. Для всех указанных услуг характерен высокий уровень конкуренции.

  • Стремительное развитие и широкое распространение мобильных устройств влияет на снижение потребления услуг IP – телефонии и фиксированного интернета, а также подгоняет развитие мобильного интернета, что усиливает конкуренцию с услугами фиксированного доступа. Одновременно, все большую популярность среди частных пользователей и бизнес-клиентов получают ОТТ-сервисы - мобильные Интернет-приложения для передачи голоса, данных, видео. Усиление конкуренции со стороны мобильных операторов и глобальных ОТТ-провайдеров существенно влияет на компании, оказывающие фиксированный доступ, в части возможности по привлечению новых и сохранению действующих клиентов, а также приводит к снижению маржи операционной прибыли и утрате доли рынка.

  • Отдельного внимание заслуживает сфера платного телевидения. Конкуренция в данной сфере постоянно увеличивается, в связи с появлением новых игроков, а также развитием технологий, которые позволяют предоставлять услуги платного телевидения по средством разных форм (кабельное, спутниковое, через интернет)

  • Возможное ухудшение ситуации в отрасли, может сократить долю рынка, занимаемую Эмитентом, и, соответственно, доходы от оказываемых им услуг. В свою очередь это приведет к снижению размеров выплачиваемых дивидендов или к невозможности выплаты дивидендов, а также к поиску дополнительных источников финансирования для выплаты обязательств по размещаемым ценным бумагам.

  • Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

  • На внутреннем рынке:

  • Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В ограниченном виде Эмитент предоставляет услуги связи на территории Республики Беларусь, и доходы от данной деятельности не являются существенным для Эмитента , таким образом, Эмитент не считает данный рынок для себя основным. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности только на внутреннем рынке.

  • Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, связанных с возможным ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. наиболее значимые возможные изменения), можно указать следующие:

  • Риски, связанные с развитием новых технологий.

  • Регуляторные риски, обусловленные существенным ужесточением требований к компаниям, оказывающим услуги IP - телефонии, доступа в интернет, платного телевидения.

  • Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний. Возможное прекращение деятельности в РФ иностранных IT-компаний, поставляющих оборудование для отрасли связи в целом.

  • Инфраструктурные риски, связанные с техническими ограничениями и износом сетей.

  • Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке услуг связи со стороны компаний с государственным участием.

  • Риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов.

  • Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением инвестиционной активности.

  • Предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

  • Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками у Эмитента строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру ее бизнес-процессов.

  • Для снижения рисков, связанных с усилением конкуренции, в том числе в связи с выходом на рынок крупных иностранных конкурентов, Эмитент на постоянной основе оценивает и сравнивает со своими текущими и потенциальными конкурентами следующие основные факторы конкурентоспособности: наиболее востребованные продукты, дополнительные услуги и автоматизация бизнес-процессов.

  • В случае появления новых технологий Эмитент будет пытаться их интегрировать в свой бизнес-процесс в максимально короткие сроки.

  • Для снижения инфраструктурных рисков Эмитент осуществляет постоянный контроль состояния своего оборудования, а также постепенно занимается обновлением своего оборудования.

  • В случае возникновения указанных рисков Эмитент намерен предпринять все усилия для нивелирования и/или снижения негативного эффекта данных рисков путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

  • На внешнем рынке:

  • Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность осуществляется в очень ограниченном объеме. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями в отрасли на внешнем рынке, минимальны.

  • Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

  • На внутреннем рынке:

  • Существуют риски, связанные с увеличением стоимости материалов, электроэнергии и других услуг, которые необходимы для осуществления деятельности Эмитента. Это может привести к повышению себестоимости оказываемых Эмитентом услуг и снижению прибыли. Снижение прибыли приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов или невозможности выплаты дивидендов, а также к поиску дополнительных средств для выплаты обязательств по размещаемым ценным бумагам.

  • Значительная часть расходов является постоянной и не зависит от объёма оказываемых услуг. В результате этого долговременная тенденция к снижению объёма передаваемого трафика через фиксированный доступ приводит к росту себестоимости услуг связи в расчёте на единицу услуги. С целью снижения данного риска Эмитент осуществляет мероприятия по оптимизации себестоимости оказываемых услуг и повышению операционной эффективности.

  • На внешнем рынке:

  • Эмитент закупает оборудование у российских компаний, которые являются официальными дилерами или представителями иностранных компаний. Таким образом, в случае существенного увеличения курсовой разницы валют или повышения цены товара иностранными компаниями, закупаемое у российских компаний оборудование существенно увеличит затраты Эмитента, а как следствие к снижению прибыли.

  • Снижение прибыли приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов или невозможности выплаты дивидендов, а также к поиску дополнительных средств для выплаты обязательств по размещаемым ценным бумагам.

  • Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

  • Риск снижения цен на услуги Эмитента может повлиять на финансовые показатели Эмитента.

  • На внутреннем рынке:

  • В случае значительного снижения цен на предоставляемые Эмитентом услуги Эмитент будет пытаться оптимизировать свои расходы путем поиска более выгодных поставщиков, а также большей автоматизации работы. В указанном случае Эмитент будет пытаться привлечь новых клиентов, а также предлагать новые продукты и сопутствующие услуги.

  • Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений по заключенным Эмитентом договорам с клиентами покрывает возможные выплаты по ценным бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.

  • На внешнем рынке:

  • Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на территории Российской Федерации. На внешнем рынке деятельность осуществляется в очень ограниченном объеме. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениям цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, незначительны.

  • 2.5.2. Страновые и региональные риски

  • Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

  • Страновые риски

  • Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, может привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам.

  • Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

  • Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

  • Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

  • сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырьевые товары;

  • принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;

  • рынок капитала, в том числе фондовый рынок, недостаточно развит;

  • недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;

  • недостаточное развитие банковской системы;

  • экономическая нестабильность, относительно нестабильная политическая обстановка, противоречивость и частные изменения налогового, валютного регулирования;

  • несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, экономических институтов;

  • высокая степень бюрократизации, коррупции, препятствия для проведения реформ;

  • Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента:

  • существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;

  • введение санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;

  • продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля по отношению к доллару США и ЕВРО;

  • снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;

  • рост инфляции, снижение покупательской способности;

  • Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Эмитента и его деятельности в целом.

  • Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

  • Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и не получала достаточного финансирования и обслуживания. Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

  • По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в регионах Российской Федерации, в которых представлен бизнес Эмитента, минимален.

  • Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.

  • Региональные риски

  • Москва

  • Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного регионального экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.

  • Тесное сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. В дополнение к федеральным программам поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные.

  • Исходя из мониторинга рисков, проведенного Эмитентом за последние несколько лет расчетный ожидаемый убыток Эмитента из-за именно стихийных бедствий в регионе представляется минимальным, а риски возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов ниже среднего по стране уровня.

  • При том, что вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий существует в некоторых регионах РФ, в Москве наступление данных событий в ближайшее время, по мнению Эмитента, маловероятно. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

  • Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфически региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.

  • Санкт-Петербург и Ленинградская область

  • ЗАО «ТКС «Нева» находящееся под управлением Эмитента и имеющие для него существенное значение, осуществляют деятельность в сфере предоставлении услуг фиксированной связи ( кабельное телевидение, интернет и телефония) на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Санкт-Петербург является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, а также одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. Санкт-Петербург имеет благоприятную инвестиционную среду с политически стабильной ситуацией в регионе.

  • В связи с этим, Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области как стабильную и прогнозируемую.

  • Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

  • Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

  • Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента, а также его подконтрольной организации и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

  • Екатеринбург и Свердловская область

  • ЗАО «АКАДО – Екатеринбург» находящееся под управлением Эмитента и имеющая для него существенное значение осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге и Свердловской области. Свердловская область является экономически и социально стабильным регионом, расположен вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Екатеринбург является крупным городом с диверсифицированной структурой экономики, а также одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. Екатеринбург имеет благоприятную инвестиционную среду с политически стабильной ситуацией в регионе.

  • Для Свердловской области и Екатеринбурга риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности Эмитента и его подконтрольной организации при выполнении обязательств.

  • Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

  • Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда Екатеринбурга и Свердловской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента, а также его подконтрольной организации и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

  • Политические риски

  • Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется стабильностью и доверием населения к правящей парламентской партии и президенту. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил, а следовательно и в проводимой государством политике.

  • Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение российского элемента в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению положения России в межгосударственных отношениях. Это в свою очередь может негативно складываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

  • В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

  • Ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии и перспективах Эмитента и обществ, находящихся под его управлением. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.

  • К факторам, которые могут повлиять на политическую ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации.

  • Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций.

  • Экономические риски

  • Существует несколько макроэкономических прогнозов развития экономики страны и сопутствующих ему экономических рисков. Например, МВФ, отслеживающий развитие экономики России, скорректировал в сторону снижения прогноз темпов роста ВВП многих развивающихся стран, в том числе и России, с учетом того, что глобальные макроэкономические риски сохраняются на достаточно высоком уровне. МВФ понизил прогноз по росту ВВП России на 2015 год. Начало стабилизации в РФ фонд ожидает не раньше четвертого квартала 2016 года. МВФ объясняет ухудшение прогноза резким снижением прибылей нефтяных экспортеров. Так же сохраняется геополитическая напряженность, связанная с ситуацией на Украине. "Падение цен на нефть и международные санкции усугубили положение страны и подорвали доверие к ней", считает МВФ.

  • Министерство экономического развития Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год на фоне динамики цен на нефть и другие товары российского экспорта, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося геополитического напряжения и продолжения действия экономических санкций в отношении России не указало прогнозируемый размер ВВП. Однако в официальных заявления говорит скорее об отрицательных показателях, но признает возможность достижения положительных показателей при росте цены на нефть к концу года. Сохраняющийся отток капитала снижает возможности для роста инвестиций в экономику, ситуация изменится в лучшую сторону при определенности развития геополитической ситуации.

  • Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

  • В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

  • Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

  • В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и регионах России, где он представлен. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

  • В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и в регионах России, где он представлен, как достаточно стабильную.

  • Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

  • Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг, возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Эмитента.

  • Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России и регионах России, где он представлен, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений. Одновременно для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

  • Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

  • Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва). Географические особенности области таковы, что она не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и пр.), находится в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение.

  • В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент будет пытаться расширять свое присутствие в других регионах РФ.

  • Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.

  • Риски связанные с географическими особенностями регионов, где осуществляют свою деятельность подконтрольные Эмитенту общества, описаны выше.

  • 2.5.3. Финансовые риски

  • В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

  • Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

  • Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. Общество подвержено рыночному риску, риску изменения процентной ставки, риск роста темпов инфляции, кредитному риску и риску ликвидности.

  • Риск изменения процентной ставки.

  • Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

  • Валютный риск.

  • Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

  • Кредитный риск

  • Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.

  • Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.

  • Риск ликвидности

  • Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

  • Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

  • Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

  • Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, по мнению органов управления, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельность не подвержены валютным рискам.

  • Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

  • Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном поддержании высокого уровня рублевых обязательств.

  • Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Компании:

  • пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;

  • пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;

  • оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения;

  • работа с краткосрочными ликвидными активами.

  • При резком увеличении процентных ставок на заемные денежные средства Эмитент планирует пересмотреть структуру распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала. В связи с этим рост процентных ставок в краткосрочной перспективе не должен существенно повлиять на платежеспособность Эмитента.

  • Изменения процентных ставок будут компенсированы последующим изменением цен на предоставляемые услуги.

  • Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

  • На данный момент у Эмитента размещены только акции, по которым предусмотрены выплаты.

  • Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

  • Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не имеет прямого влияния на поступление выручки от основной деятельности. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на клиентов.

  • Повышение уровня инфляции не способно оказать прямое отрицательное влияние на рентабельность Общества. Инфляция может повлиять на рентабельность только в части нераспределенной прибыли, сберегаемой в денежной рублевой форме и не инвестированной в основную деятельность Эмитента.

  • При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги, Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.

  • Так как деятельность Эмитента напрямую связана и с сектором реализации потребительских услуг, критический уровень инфляции, по мнению Эмитента, для его деятельности можно оценить значением более двадцати процентов в год.

  • Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

  • Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности Эмитента.

    • Факторы риска

    • Вероятность их возникновения

    • Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска

    • Характер изменений в отчетности

    • Рост ставок по кредитам банков

    • Средняя

    • Чистая прибыль за отчетный период, проценты к уплате, накопленные проценты

    • Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь увеличит операционные и процентные расходы Эмитента.

    • Риск сокращения ликвидности

    • Низкая

    • Чистая прибыль за отчетный период, прочие доходы и расходы

    • Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и сократит прибыль.

    • Инфляционные риски

    • Высокая

    • Выручка, чистая прибыль за отчетный период, капитал и резервы, затраты.

    • Увеличение дебиторской задолженности, увеличение себестоимости реализуемых услуг, снижение спроса на услуги Эмитента.

  • 2.5.4. Правовые риски

  • Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.

  • Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой. Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитента реализовывать свои права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих прав в суде.

  • Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

  • Внутренний рынок:

  • К потенциальным рискам также можно было бы добавить возможность негативного изменения действующего законодательства в области связи и антимонопольного законодательства. В случае наступления данного события (не принимая в расчет оценку вероятности данного события), оно будет способно оказать негативное влияние на деятельность российских компаний оказывающих услуги связи и Эмитента, в первую очередь на развитие сектора, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

  • Внешний рынок:

  • Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке.

  • Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

  • Внутренний рынок:

  • По мнению Эмитента, в настоящее время весьма низкая вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, по мнению Эмитента, еще более снизятся.

  • В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, рассматриваются Эмитентом как незначительные в связи с тем, что Эмитент заключает сделки в основном только с резидентами.

  • Внешний рынок:

  • Валютные риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в настоящее время Эмитент ведет свою деятельность в основном на внутреннем рынке. Но в случае привлечении финансирования на внешних рынках, Эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного законодательства.

  • Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

  • Внутренний рынок:

  • Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.

  • Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, действующие нормативно-правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки, что позволяет органам государственной власти (Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе России и ее территориальным подразделениям) по-разному трактовать одну и ту же норму налогового законодательства. В результате налогоплательщики не редко вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.

  • Судебные решения, принимаемые различными судами, также могут быть непоследовательными и противоречивыми.

  • В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует практика ретроспективного применения таких законов. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.

  • Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность введения в будущем дополнительных налогов и налоговых санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.

  • Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.

  • В то же время на практике известна и широко применяется концепция «необоснованной налоговой выгоды», сформулированная Пленумом Высшего Арбитражного Суда в Постановлении № 53 от 12 октября 2006 года, на основании которого суд может отказать в предоставлении налогоплательщику налоговой выгоды, если будет доказана ее необоснованность, в частности, в отношении операций, единственной целью которых является получение налоговых выгод, не имеющих экономического обоснования. Упомянутое Постановление также указывает, что при оценке налоговых последствий первостепенное значение должна иметь не правовая форма, а экономическая суть операций. В соответствии с вышеуказанным Постановлением налоговая выгода не может быть расценена как самостоятельная бизнес-цель. С другой стороны, как указывается в Постановлении, факт, что экономический результат был получен с меньшими налоговыми затратами, не является однозначным основанием для утверждения, что полученная налоговая выгода не обоснована. Кроме того, налоговым законодательством Российской Федерации прямо не установлены признаки отличия законной налоговой оптимизации от незаконного уклонения от уплаты налогов. Поэтому, несмотря на то, что целью Постановления является борьба со злоупотреблениями в сфере налогообложения, нельзя гарантировать, что налоговые органы не будут стремиться применить понятие необоснованной налоговой выгоды в более широком смысле, чем это сформулировано Высшим Арбитражным Судом.

  • По общему правилу российские государственные органы, уполномоченные российским законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Тем не менее, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации указанный трехлетний срок в отдельных случаях может быть увеличен. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. Повторная налоговая проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут пересмотреть результаты проверок, проведенных ранее. Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена при подаче уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, в том числе превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении налоговой проверки.

  • Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и законодательстве других отраслей, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности.

  • Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента.

  • Также отдельную существенную роль играют действия Правительства Российской Федерации, направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и офшорных юрисдикций (т.н. «деофшоризация экономики»). Так, в ноябре 2014 г. был принят законопроект, определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс повышения эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная налоговая транспарентность).

  • Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в Российской Федерации по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для Эмитента, усложняет возможность осуществления Эмитентом налогового планирования и принятия связанных с этим деловых решений.

  • По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им корректно, вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения налогового законодательства, является высокой.

  • Внешний рынок:

  • Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность на внешнем рынке в ограниченном виде и в незначительном объеме соответствующих операций, что не отражается существенным образом на результатах его экономической деятельности, а следовательно изменения налогового законодательства на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. Дополнительно в случае привлечении финансирования на внешних рынках Эмитент будет подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. В настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства. В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями.

  • Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

  • Внутренний рынок:

  • Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети.

  • Внешний рынок:

  • Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке. В случае, если Эмитент начнет осуществление экспортных операций, то Эмитент предпримет все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин. В целом, на текущий момент Эмитент располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

  • Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

  • Внутренний рынок:

  • Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит лицензированию.

  • Перечень лицензионных условий согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» устанавливается Правительством РФ.

  • Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг в области связи или невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

  • Кроме того Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне предоставления услуг связи. Если Эмитент не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, он будет вынужден сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов.

  • В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока действия лицензий Эмитента на ведение определенных видов деятельности, положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.

  • Внешний рынок:

  • Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, как незначительные в связи с тем, что осуществляет свою основную деятельность за пределами Российской Федерации в ограниченном виде. Данная деятельность не отражается существенным образом на результатах его экономической деятельности, а следовательно изменения требований по лицензированию на внешнем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

  • Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

  • Решения Конституционного Суда РФ, постановления Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.

  • Внутренний рынок:

  • Российская судебная практика также, как и правовая система в целом проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства.

  • Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

  • Внешний рынок:

  • Эмитент осуществляет свою основную деятельность в основном на территории Российской Федерации, в связи с этим, в случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, решение споров будет осуществляться в рамках Российского законодательства и на территории Российской Федерации.

  • 2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

  • В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

  • В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков Эмитента, можно привести:

  • несоблюдение Эмитентом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Эмитента, несоблюдение принципов профессиональной этики,

  • неисполнение Эмитентом законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

  • неспособность Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами,

  • неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами,

  • отсутствие во внутренних документах Эмитента механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционера, а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора,

  • недостатки в управлении финансовыми рисками Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации

  • осуществление Эмитентом рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска,

  • опубликование негативной информации об Эмитенте в средствах массовой информации.

  • По мнению руководства Эмитента, за всю историю существования компании не возникало ситуаций, угрожающих его деловой репутации. Одной из приоритетных задач Эмитент было и остается предоставление услуг связи высочайшего качества и бесперебойное обслуживание клиентов.

  • На протяжении всей истории Эмитент демонстрирует рост по всем основным показателям финансово-хозяйственной деятельности.

  • Для сохранения стабильной работы на рынке услуг связи и поддержания деловой репутации на высоком уровне в Обществе функционирует ряд структурных единиц (в том числе юридический департамент, Подразделения директора по персоналу (включая департамент кадровой политики), департамент внутреннего аудита, Подразделения директора по безопасности ( включая департамент экономической безопасности и режима), департамент управленческой отчетности, департамент управления качеством), деятельность которых направлена на контроль соблюдения работниками правил и процедур Эмитента, включая процедуры корпоративного управления, что в конечном итоге приводит к эффективной работе Эмитента с клиентами и контрагентами, а также гарантирует реализацию законных прав и интересов инвесторов и акционеров.

  • 2.5.6. Стратегический риск

  • Данный вид риска определяется Эмитентом как риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

  • Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого на себя Эмитентом риска на уровне, определенном Эмитентом в соответствии с собственными стратегическими задачами. Управление стратегическим риском осуществляется Эмитентом в рамках системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет директоров, а также руководители всех структурных подразделений Эмитента, решения которых влияют на уровень стратегического риска. При принятии стратегически важных решений Эмитент привлекает высококвалифицированных специалистов и внешних консультантов, которые помогают выявить все возможные опасности и риски, а также помогают определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент может достичь максимальных преимуществ перед конкурентами. При принятии стратегических решений Эмитент оценивает все существующие у него ресурсы, а также прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств.

  • 2.5.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

  • Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью:

  • Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

  • В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной деятельности Эмитент может стать участником различных разбирательств по юридическим и налоговым вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях налогообложения и нормативного регулирования, в которых Эмитент осуществляет свою деятельность. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать существенное влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Эмитента.

  • Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

  • Основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит лицензированию.

  • Перечень лицензионных условий согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» устанавливается Правительством РФ.

  • Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг в области связи или невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

  • Кроме того Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне предоставления услуг связи. Если Эмитент не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, он будет вынужден сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов.

  • В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока действия лицензий Эмитента на ведение определенных видов деятельности, положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.

  • Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

  • На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не несет ответственность по долгам третьих лиц, а по долгам дочерних обществ несет ответственность в размере средств внесенных в уставный капитал таких обществ. По мнению Эмитента, возможность возникновения ответственности по таким долгам отсутствует.

  • Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

  • Единственным крупным потребителем Эмитента, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, является ПАО Сбербанк.

  • На данный момент Эмитента связывают с данным клиентом долгие профессиональные отношения. Эмитент будет прилагать все возможные усилия для сохранения данного клиента. На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют основания для прекращения взаимоотношений с данным клиентом.

  • Таким образом, по мнению Эмитента, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента оцениваются как незначительные.

  • 2.5.8. Банковские риски

  • Не применимо

  • Раздел III. Подробная информация об Эмитенте

  • 3.1. История создания и развитие Эмитента

  • 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

  • Полное фирменное наименование Эмитента:

  • Открытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация» - на русском языке.

  • Joint-Stock Company «COMCOR» - на английском языке.

  • Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

  • ОАО «КОМКОР» - на русском языке.

  • «COMCOR» - на английском языке.

  • Дата (даты) введения действующих наименований:15.04.1999 г.

  • Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием других юридических лиц.

  • Акционерное общество «КОМКОР-менеджмент» (АО «КОМКОР-менеджмент»)

  • Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «КОМКОР» (ООО "Продюсерский центр "КОМКОР")

  • Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР-Недвижимость» (ООО «КОМКОР-Недвижимость»)

  • Общество с ограниченной ответственностью «КОМКОР – Логистика» (ООО «КОМКОР – Логистика»)

  • Закрытое акционерное общество "КОМКОР-Регион" (ЗАО "КОМКОР-Регион")

  • Эмитент не располагает сведениями об иных юридических лицах, которые имеют схожее с Эмитентом полное или сокращенное наименование.

  • Однако во избежание смешения наименования Эмитента с наименованиями других лиц, Эмитент использует свой ОГРН и ИНН.

  • Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

    • Товарный знак

    • Дата приоритета

    • Дата внесения в Госреестр

    • Дата окончания срока действия регистрации

    • №455170

    • COMCOR

    • 16.09.2010

    • 29.02.2012

    • 16.09.2020

    • №455171

    • КОМКОР

    • 16.09.2010

    • 29.02.2012

    • 16.09.2020

  • Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования

  • 1) Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»

  • Полное фирменное наименование на английском языке: Moscow telecommunication corp.

  • Сокращенное фирменное наименование на русском языке: отсутствовало

  • Сокращенное фирменное наименование на английском языке: отсутствовало

  • Дата введения наименования: 01.06.1992 г.

  • Основание введения наименования: Протокол № 1 учредительного собрания от 29 мая 1992года.

  • Дата изменения наименования: 28.02.1996 г.

  • 2) Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество закрытого типа «Московская телекоммуникационная корпорация».

  • Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stok Company «COMCOR»

  • Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АОЗТ «КОМКОР»

  • Сокращенное фирменное наименование на английском языке: COMCOR

  • Дата введения наименования: 28.02.1996 г.

  • Основание введения наименования: Протокол № 6 чрезвычайного общего собрания акционеров от 22 января 1996 года.

  • Дата изменения наименования: 13.09.1996 г.

  • 3) Полное фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество «Московская телекоммуникационная корпорация»

  • Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stok Company «COMCOR»

  • Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ЗАО «КОМКОР»

  • Сокращенное фирменное наименование на английском языке: COMCOR

  • Дата введения наименования: 13.09.1996 г.

  • Основание введения наименования: Протокол № 7 годового общего собрания акционеров от 15 июня 1996 года.

  • Дата изменения наименования: 15.04.1999 г.

  • 3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

  • Данные о первичной государственной регистрации:

  • Номер государственной регистрации юридического лица: 290.560

  • Дата государственной регистрации: 01.06.1992

  • Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение московская регистрационная палата

  • Данные о внесении в ЕГРЮЛ:

  • Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739387521

  • Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 15.10.2002

  • Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

  • 3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента

  • Эмитент создан на неопределенный срок.

  • Истории создания и развития Эмитента:

  • Эмитент основан 1 июня 1992 года.

  • Целью компании являлась организация и развитие на базе волоконно-оптических технологий информационной инфраструктуры города, позволяющей предоставлять федеральным и муниципальным органам власти и управления, предприятиям и компаниям, а также населению столицы полный спектр информационно-телекоммуникационных услуг мирового уровня качества. Задача формирования современной системы телекоммуникаций Москвы решается ОАО «КОМКОР» путем создания и дальнейшего развития Московской волоконно-оптической сети (МВОС), которая по объему и номенклатуре предоставляемых услуг, разветвленности сети, плотности размещения узловых станций занимает сейчас одно из ведущих мест в мире среди сетей класса Metropolitan Area Network (MAN).

  • В 1995 г. ОАО «КОМКОР»» завершает строительство первой очереди транспортной телекоммуникационной сети, состоящей из двух колец. Протяженность магистральных линий составила 300 км. В целях поставки оборудования для созданной сети между ОАО «КОМКОР» и компанией Phillips был заключен контракт, который стал одним из самых крупных контрактов такого рода в Восточной Европе.

  • По заказу Правительства Москвы ОАО «КОМКОР» разработал концепцию развития городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, включающей строительство мультисервисных сетей доступа («Last Mile») по гибридной волоконно-коаксиальной технологии (HFC), в том числе для реализации городской программы создания системы кабельного телевидения.

  • В 1999 г. Московская телекоммуникационная корпорация начала подключать к столичной волоконно-оптической сети городские объекты социальной сферы. На базе волоконно-оптической сети ОАО «КОМКОР» создана мультисервисная магистральная ATM-сеть, позволяющая оказывать корпоративным и индивидуальным пользователям широкий набор телекоммуникационных услуг.

  • В 2002 г. на базе ресурсов МВОС создана комплексная система видеонаблюдения с целью реализации городской программы обеспечения безопасности жителей.

  • В 2003 г. ОАО «КОМКОР» развернул в Москве и Московской области широкополосные оптические сети доступа, построенные на базе технологии PON (Passive Optical Network). Начато предоставление новой услуги «VPN на SDH» для коммерческих клиентов.

  • Также были расширены географические границы бизнеса путем получения необходимых лицензий на предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения в 39 районах Московской области.

  • В 2005 г. ОАО «КОМКОР» внедрил технологию Metro DWDM на базе платформы Nortel Optical Metro 5200. Модернизация магистральной инфраструктуры обеспечила многократный рост пропускной способности сети и дала возможность для внедрения принципиально новых услуг, таких как создание виртуальных оптических сетей, организация распределенных сетей хранения данных масштаба города, широкополосные мультимедийные услуги нового поколения. Модернизация транспортной сети «КОМКОР» стала первым в России масштабным проектом внедрения технологий DWDM в городских сетях.

  • ОАО «КОМКОР» начинает предоставлять услуги под брендом «АКАДО». Новый бренд вводится в связи с началом широкомасштабной работы компании на рынке широкополосного доступа в интернет.

  • Суммарная протяженность сети ОАО» «КОМКОР» составляла более 16 тыс. км.

  • В 2006 г.  ОАО «КОМКОР» модернизировал субмагистральную сеть, объединяющую транспортное ядро и более 50 узлов доступа. Оборудование компании Huawei Technologies, на основе которого была осуществлена модернизация, поддерживает все наиболее распространенные протоколы сетевого и канального уровня на скорости 10 Гбит/сек.

  • АКАДО выходит на лидирующую позицию в Москве по числу абонентов, подключенных к комплексным услугам (интернет + ТВ).

  • В 2007 г. ОАО «КОМКОР» получил лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи на территории Москвы и Московской области и приступил к строительству сети местной и внутризоновой телефонной связи. Получение новых лицензий стало очередным шагом ОАО «КОМКОР», направленным на расширение спектра услуг для корпоративного рынка.

  • В 2008 г. компании Группы «АКАДО» (в т.ч. ОАО «КОМКОР») начинают оказывать услуги под новой торговой маркой «АКАДО Телеком».

  • Завершен первый этап работ по созданию корпоративной мультисервисной сети для ОАО «Московская объединенная энергетическая компания». Концепция построения корпоративной мультисервисной сети ОАО «МОЭК» предусматривает создание и объединение локальных вычислительных сетей предприятий ОАО «МОЭК» в единую сеть передачи данных, организацию скоростного и защищенного доступа в Интернет; создание корпоративной телефонной сети c единым номерным планом; возможность проведения аудио— и видеоконференцсвязи руководства ОАО «МОЭК» с руководством филиалов.

  • Для доставки каналов HDTV абонентам компаний Группы «АКАДО» была проведена модернизация сети кабельного телевидения. Плотность покрытия сети КТВ была увеличена более чем в три раза.

  • В 2009 г.  группа компаний «АКАДО» вышла на рынок услуг телефонной связи Московской области, построив сеть фиксированной зоновой телефонной связи.

  • Ключевым событием в 2009 году стало открытие уникального телекоммуникационного комплекса, в состав которого входит Центр обработки данных нового поколения:

  • Телекоммуникационный центр 4 (высшего) класса надежности;

  • ЦОД класса 3+ - 140 серверных стоек мощностью от 5 до15 кВт;

  • Лаборатория - 12 серверных стоек для размещения нестандартного оборудования мощностью до 21 КВт.

  • Построенный в соответствии с мировыми стандартами, комплекс Центра обработки данных изначально ориентирован на обслуживание клиентов, для которых приоритетна надежность, высокая доступность сервисов и защищенность информации.

  • В 2010 г. завершилась масштабная программа модернизации IP сети. Общая емкость внешних интернет-каналов группы компаний «АКАДО» превысила 180 Гбит/с.

  • Группа компаний «АКАДО» и компания Samsung Electronics в рамках выставки «Связь-Экспокомм-2010» впервые продемонстрировали возможности круглосуточного телевизионного 3D-вещания для массового потребителя на платформе цифрового кабельного телевидения АКАДО

  • В 2011 г. группа компаний «АКАДО» и Департамент информационных технологий города Москвы приступили к реализации проекта по развертыванию беспроводного широкополосного доступа в интернет в медицинских учреждениях города в рамках программы модернизации столичного здравоохранения. Пилотная зона бесплатного WiFi для посетителей, персонала и пациентов создана в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова.

  • Группа компаний «АКАДО» установила более 20 000 видеокамер в московских дворах и подъездах жилых домов в рамказ госконтракта, заказчиком которого выступил Департамент информационных технологий г. Москвы.

  • В 2012 г. на проходящем в Москве ХХIII Конгрессе «Качество менеджмента и услуг информационно-коммуникационных технологий – современному информационному обществу» состоялось объявление лауреатов премии в области качества «Олимп качества». Группа компаний «АКАДО» была награждена дипломом и знаком премии.

  • Суммарная емкость внешних интернет-каналов группы компаний «АКАДО» на конец 2012 года достигла 270 Гбит/с.

  • В 2013 году группа компаний «АКАДО» повышает эффективность способов противодействия DDoS-атакам, выводя на массовый рынок двухуровневую систему защиты от злоумышленников. Двухуровневая система является самым эффективным способом защиты от DDoS-атак. Группа компаний «АКАДО» - первый провайдер в России, который внедряет ее массово.

  • Также в этом году сеть группы компаний «АКАДО» была модернизована в соответствии со стандартами DOCSIS 3.0, что позволило клиентам компании использовать более высокие скорости передачи данных в сети Интернет (технологически до 800 Мбит/с), а также приобретать комплексные пакеты услуг с телефонией, аналоговым и цифровым телевидением.В 2014 году группа компаний «АКАДО» во всех регионах присутствия расширила емкость каналов к ресурсам крупнейшей интернет-компании Google.

  • В сегменте домашнего интернета средняя скорость интернет-доступа от группы компаний «АКАДО» становится 110 Мбит/с.

  • В 2015 году была завершена консолидация активов в единую телекоммуникационную компанию, которая объединяет под своим управлением более 23 000 км волоконно-оптических линий и обеспечивает услугами связи более 1 млн московских квартир.

  • В рамках реализации проекта по выводу на корпоративный рынок услуги «Виртуальный сервер» группа компаний «АКАДО» запускает в коммерческую эксплуатацию облачную платформу. Оборудование обеспечит предоставление клиентам сегмента b2b и b2g сервисов IaaS и SaaS.

  • В 2015 году было разработано комплексное техническое решение (проект системной интеграции) для Московского физико-технического института (МФТИ). В рамках строительства объекта «Технопарк МФТИ» группа компаний «АКАДО» выполнила работы по организации Центра обработки данных (ЦОД), для всего здания Технопарка была организована вычислительная и кабельная сети, системы телефонизации, контроля и управления доступом, установлено более 120 видеокамер для организации охранного видеонаблюдения и около 100 точек доступа для организации гостевой и корпоративной сетей WiFi.

  • В 2016 году группа компаний «АКАДО» стала победителем ежегодной Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра». Жюри присудило оператору награду в номинации «Лучший комплексный проект мультисервисной сети». Проект строительства универсальной мультисервисной сети охватом 14,5 тыс. домохозяйств был реализован в 2014-2015 г.г. в районе «Академический» г.Екатеринбурга. 

  • В феврале 2016 года группа компаний «АКАДО» и ведущий мировой производитель инфокоммуникационного оборудования компания Huawei запустили в эксплуатацию новый Центр обработки данных на Варшавском шоссе. Для Huawei проект строительства ЦОД в России стал первым облачным дата-центром, Новый дата-центр «АКАДО Телеком» площадью 1200 кв.м рассчитан на 200 стоек суммарной мощностью до 2 мВт. Уровень надежности ЦОД соответствует Tier3 по классификации Uptime Institute.

  • Цели создания Эмитента: осуществление коммерческой деятельности для целей извлечения прибыли.

  • Миссия Эмитента: Построение бизнеса, который заботится о своих клиентах, обеспечивая при этом жителей города, бизнес-структуры и государственные учреждения высоким уровнем сервиса и комфорта.

  • Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.

  • 3.1.4. Контактная информация

  • Место нахождения Эмитента: 117535 г. Российская Федерация, Москва ул. Варшавское шоссе, 133

  • Адрес Эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117535 г. Москва ул. Варшавское шоссе, 133

  • Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 117535 г. Москва ул. Варшавское шоссе, 133

  • Телефон: +7 (495) 411−71−71

  • Факс: +7 (495) 411−71−51

  • Адрес электронной почты: info@akado-telecom.ru

  • Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717020170; http://www.akado-telecom.ru; http://www.akado.ru

  • Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: отсутствует.

  • 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

  • 7717020170

  • 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

  • Филиалы и представительства отсутствуют.

  • 3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

  • 3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента

  • Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной: 73.10

  • Дополнительные коды ОКВЭД: 22.15; 92.11; 32.20; 45.21.1; 45.21.4; 45.31; 64.20; 64.20.2; 64.20.3; 67.13; 71.34.4; 71.40.2; 72.20; 72.60; 74.11; 74.14; 74.40; 74.84; 32.10

  • 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента

  • Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

    • Наименование показателя

    • 2011

    • 2012

    • 2013

    • 2014

    • 2015

    • 31.03.2016

    • Вид (виды) хозяйственной деятельности: ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи)

    • Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.

    • 4 643 835 187, 53

    • 5 818 361 832, 31

    • 6 861 675 790, 76

    • 6 760 946 514, 26

    • 8 940 230 097,16

    • 2 141 008 484 ,17

    • Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, %

    • 84,5

    • 88,23

    • 82,69

    • 83,08

    • 90,54

    • 92,09

  • Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:

  • Рост выручки ВОЛС в 2012 г. по сравнению с 2011 г, а также в 2013 г. по сравнению с 2012 г. обусловлен существенным увеличением клиентов. В 2014 году выручка немного снизилась по сравнению с результатами 2013 года. Данное снижение было вызвано умеренным ростом клиентов. В 2015 году выручка продолжила рост. Данный рост был вызван увеличением количества клиентов. В 1 квартале 2016 года объем выручки ВОЛС достиг значения 2 141 008 484,17 руб.

  • Общая структура себестоимости Эмитента:

    • Наименование показателя

    • За 2015 г.

    • 31.03.2016

    • Сырье и материалы, %

    • 4,3

    • 4,69

    • Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

    • 1,23

    • 0

    • Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

    • 3,88

    • 3,67

    • Топливо, %

    • 0

    • 0

    • Энергия, %

    • 0

    • 0

    • Затраты на оплату труда, %

    • 14,57

    • 13,19

    • Лицензии и программное обеспечение, %

    • 0,49

    • 0,61

    • Проценты по кредитам, %

    • 0

    • 0

    • Арендная плата, %

    • 23,78

    • 24,75

    • Отчисления на социальные нужды, %

    • 3,87

    • 3,88

    • Амортизация основных средств, %

    • 30,21

    • 30,43

    • Обучение и подготовка кадров, %

    • 0,01

    • 0

    • Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

    • 0

    • 0

    • Ремонт, содержание и обслуживание сети, производственного оборудования, производственных зданий и помещений, %

    • 5,77

    • 6,25

    • Ремонт, содержание и обслуживание транспортных средств, %

    • 0,03

    • 0,10

    • Услуги по доступу в Интернет, ADSL, DuUP, трафик, телекоммуникационные услуги

    • 3,35

    • 3,86

    • Ретрансляция каналов

    • 3,88

    • 4,62

    • Прочие услуги:

    • 4,62

    • 3,95

    • амортизация по нематериальным активам, %

    • 0

    • 0,43

    • отчисления в РОУ, %

    • 1,06

    • 1,31

    • вознаграждения за рационализаторские предложения, %

    • 0

    • 0

    • обязательные страховые платежи, %

    • 0

    • 0

    • юридические и консультационные услуги, %

    • 0

    • 0

    • аттестация линий связи и измерительных приборов, %

    • 0,03

    • 0,04

    • затраты на охрану, %

    • 0,01

    • 0,01

    • командировочные расходы, %

    • 0,01

    • 0,01

    • представительские расходы, %

    • 0

    • 0

    • общехозяйственные расходы, %

    • 0

    • 0

    • иное, %

    • 3,5

    • 2,15

    • Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

    • 100

    • 100

    • Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

    • 126,6

    • 135,78

  • Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности: Имеющими существенное значение новые виды услуг, предлагаемые Эмитентом, являются услуги нового центра данных (виртуальный сервер (IaaS), дистрибуция/аренда программного обеспечения (SaaS).

  • Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

  • Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

  • 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

  • Наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если применимо) (при наличии) поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

  • 2015 год

  • 1.

    • Наименование:

    • ООО "ТехноСерв АС"

    • Место нахождения:

    • 109052, РФ, г. Москва, Смирновская, д. 10, стр. 3.

    • ИНН:

    • 7722286471

    • ОГРН:

    • 1037722015847

    • Доля в общем объеме поставок:

    • 10%

  • 2.

    • Наименование:

    • ООО «Техкомпания Хуавэй»

    • Место нахождения:

    • 121614, Российская Федерация, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп.2

    • ИНН:

    • 7714186804

    • ОГРН:

    • 1027739023212

    • Доля в общем объеме поставок:

    • 30%

  • 3.

    • Наименование:

    • ООО «Планар-Трейд»

    • Место нахождения:

    • 111394, Российская Федерация, г. Москва, ул. Перовская, 65, стр.1

    • ИНН:

    • 7720567170

    • ОГРН:

    • 1067758884137

    • Доля в общем объеме поставок:

    • 20%

  • 1 квартал 2016

  • 1.

    • Наименование:

    • ООО «Планар-Трейд»

    • Место нахождения:

    • 111394, Российская Федерация, г. Москва, ул. Перовская, 65, стр.1

    • ИНН:

    • 7720567170

    • ОГРН:

    • 1067758884137

    • Доля в общем объеме поставок:

    • 56%

  • 2.

    • Наименование:

    • ООО «ТелКо Групп»

    • Место нахождения:

    • 143000, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14, корп.1

    • ИНН:

    • 5032067381

    • ОГРН:

    • 1035006450709

    • Доля в общем объеме поставок:

    • 10%

  • Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг

  • За отчетный период 2015 года цены на основные материалы и товары возросли в связи с изменение курса валют: в среднем на 30% в 2015 г. в сравнении с 2014 г. За отчетный период 1 кв. 2016 года цены на основные материалы и товары повысились примерно на 15% в сравнении с 1 кв. 2015 г.

  • Отдельно указывается, какую долю в поставках Эмитента за указанные периоды занимают импортные поставки. Даются прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

  • За 2015 год продукция импортного производства составила 80 % от общего объема поставок. За 1 квартал 2016 года год продукция импортного производства составила 80 % от общего объема поставок.

  • Доступность источников импорта в будущем оценивается Эмитентом как высокая в связи с тем, что Эмитент осуществляет закупки оборудования крупнейших мировых производителей.

  • 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

  • Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

  • Основным рынком сбыта услуг связи ОАО «КОМКОР» является г. Москва.

  • Эмитент также предоставляет услуги связи на территории города Москвы, Московской области, Свердловской области, Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, в том числе, через участие в юридических лицах, входящих в группу компаний «АКАДО». В ограниченном виде Эмитент предоставляет услуги связи на территории Республики Беларусь, но Эмитент не считает данный рынок для себя основным.

  • Для укрепления своих позиций ОАО «КОМКОР» сконцентрировалось на использовании своих конкурентных преимуществ в целях предоставления своим клиентам полного спектра услуг, удержании клиентов, а также привлечении новых клиентов во всех сегментах связи путем предложения качественного и комплексного обслуживания.

  • Значительное внимание уделяется совершенствованию собственной магистральной сети связи, развивая потенциал которой, компания создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты.

  • Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

  • Банкротство крупных клиентов;

  • Неплатежи со стороны контрагентов;

  • Снижение спроса на услуги связи с фиксированным доступом;

  • Появление новых технологий, внедрение которых требует больших затрат средств и времени.

  • Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния

  • Поиск новых клиентов;

  • Предъявление исков неплательщикам;

  • Взыскание дебиторской задолженности;

  • Разработка новых продуктов;

  • Проведение маркетингового анализа, мониторинг рыночной и отраслевой ситуации;

  • Повышение контроля качества оказываемых услуг.

  • 3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

  • Информация о лицензиях на предоставление услуг связи, полученных Эмитентом, содержится в п. 3.2.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • ГТ №0056286; рег.№12467 С

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 13.09.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • До 13.09.2017 г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • Осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации,

    • технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица и индивидуального предпринимателя)

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • ЛСЗ №0006384; рег.№12437 Н

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 22.08.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • ГТ №0056287; рег.№12468 М

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 13.09.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • До 13.09.2017 г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • ГТ 0075193; рег.№ 4755

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 23.10.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • До 22.10.2018 г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На деятельность по технической защите конфиденциальной информации

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • Серия КИ 0124 № 006151; рег. №2558

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 30.01.2015 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • Серия КИ 0124 № 006152; рег. №1377

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 30.01.2015 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • Серия ГТ 0170 №008597; рег. № 2158

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 27.11.2015г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • 27.11.2020г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • На проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • Серия ГТ 0170 №008596; рег. № 2159

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 27.11.2015г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • 27.11.2020г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • Аттестат соответствия объекта информатизации «Московская волоконно-оптическая сеть» требованиям по безопасности информации

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • 21/07/15K

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 30.07.2015 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Центр безопасности информации

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • 30.07.2016 г.

  • Прогноз Эмитента относительно вероятности продления срока действия: Эмитент считает, что вероятность продления лицензии (или выдачи новой аналогичной лицензии с продленным сроком действия) достаточно велика.

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • СРО-С-062-1110-В-7717020170-07102015

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 07.10.2015 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство

    • Саморегулируемая организация Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «Проектировщиков объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • СРО-П-043-147-Р-7717020170-29022016

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 29.02.2016 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство Союз «Проектировщиков объектов связи и телекоммуникаций «ПроектСвязьТелеком»

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

    • Вид лицензии (деятельности, работ)

    • Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

    • Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ

    • 8-Б/02353

    • Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)

    • 16.04.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)

    • Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

    • Срок действия лицензии (разрешения, допуска)

    • Бессрочно

  • 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

  • Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

  • 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

  • Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные организации Эмитента не ведут деятельности по добыче полезных ископаемых.

  • 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

  • лицензии на предоставление услуг связи Эмитента:

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг связи для целей кабельного вещания

    • Номер лицензии

    • 123058

    • Дата выдачи лицензии

    • 26.12.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 26.12.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Российской Федерации

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание телематических услуг связи

    • Номер лицензии

    • 123059

    • Дата выдачи лицензии

    • 15.08.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 15.08.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Российской Федерации

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг связи по передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

    • Номер лицензии

    • 123056

    • Дата выдачи лицензии

    • 15.08.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 15.08.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Российской Федерации

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

    • Номер лицензии

    • 123057

    • Дата выдачи лицензии

    • 15.08.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 15.08.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Российской Федерации

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

    • Номер лицензии

    • 97483

    • Дата выдачи лицензии

    • 05.06.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 05.06.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Москва; Московская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг внутризоновой телефонной связи

    • Номер лицензии

    • 97481

    • Дата выдачи лицензии

    • 05.06.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 05.06.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Москва

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг внутризоновой телефонной связи

    • Номер лицензии

    • 97482

    • Дата выдачи лицензии

    • 05.06.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 05.06.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Московская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • На оказание услуг связи по предоставлению каналов связи

    • Номер лицензии

    • 123060

    • Дата выдачи лицензии

    • 15.08.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 15.08.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Российской Федерации

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии Эмитент рассматривает как высокую, так как Эмитент удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

  • лицензии на предоставление услуг связи ЗАО «ТКС «Нева»:

    • Виды услуг связи

    • Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

    • Номер лицензии

    • 99430

    • Дата выдачи лицензии

    • 24.05.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • 24.05.2017г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи для целей проводного радиовещания

    • Номер лицензии

    • 99429

    • Дата выдачи лицензии

    • 24.05.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 24.05.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

    • Номер лицензии

    • 103340

    • Дата выдачи лицензии

    • 16.10.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 16.10.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

    • Номер лицензии

    • 103341

    • Дата выдачи лицензии

    • 16.10.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 16.10.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по предоставлению каналов связи

    • Номер лицензии

    • 136180

    • Дата выдачи лицензии

    • 06.10.2012 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 06.10.2020 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи для целей кабельного вещания

    • Номер лицензии

    • 86600

    • Дата выдачи лицензии

    • 12.07.2011 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 12.07.2016 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Телематические услуги связи

    • Номер лицензии

    • 117469

    • Дата выдачи лицензии

    • 16.10.2012г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 16.10.2017 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Город Санкт-Петербург и Ленинградская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «ТКС «Нева» рассматривает как высокую, так как ЗАО «ТКС «Нева» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

  • лицензии на предоставление услуг связи ЗАО «АКАДО-Екатеринбург»:

    • Виды услуг связи

    • Услуги внутризоновой телефонной связи

    • Номер лицензии

    • 119539

    • Дата выдачи лицензии

    • 02.08.2013 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 02.08.2018 г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Телематические услуги связи 

    • Номер лицензии

    • 125229

    • Дата выдачи лицензии

    • 17.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 17.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

    • Номер лицензии

    • 125226

    • Дата выдачи лицензии

    • 17.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 17.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи для целей кабельного вещания 

    • Номер лицензии

    • 119630

    • Дата выдачи лицензии

    • 17.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 17.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по предоставлению каналов связи 

    • Номер лицензии

    • 119698

    • Дата выдачи лицензии

    • 22.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 22.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

    • Номер лицензии

    • 125228

    • Дата выдачи лицензии

    • 17.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 17.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

    • Виды услуг связи

    • Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

    • Номер лицензии

    • 125227

    • Дата выдачи лицензии

    • 17.04.2014 г.

    • Орган, выдавший лицензию

    • Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    • Срок действия лицензии

    • До 17.04.2019г.

    • Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги

    • Свердловская область, Тюменская область

    • Условия и возможность продления срока лицензии

    • Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата. Возможность продления срока лицензии ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» рассматривает как высокую, так как ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» удовлетворяет всем требованиям на продление лицензии.

    • факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом либо подконтрольными ему организациями обязательств по лицензиям, и возможности их наступления

    • непредвиденные изменения в законодательстве, которые потребуют значительных финансовых вложений незапланированных в бюджет и значительных сроков на проведение организационно-технических мероприятий для реализации новых требований; недостаток финансирования на строительство, расширение и развитие сети.

  • сети связи:

  • физические сети связи, которые использует эмитент либо подконтрольные ему организации для предоставления услуг связи. В случае аренды каналов связи указываются характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи.

  • Общая архитектура сети Эмитента

  • В основе построения сетей Эмитента структура оптоволоконной сети общей протяженностью более 23000 км.

  • Общая архитектура сети Эмитента и подконтрольных ему организаций представляет собой иерархическую структуру с явно выраженными пятью уровнями, каждый из которых выполняет определённую функциональную нагрузку:

  • Ядро сети. Уровень ядра сети обеспечивает быструю коммутацию трафика по MPLS меткам, на уровне ядра используются высокопроизводительные маршрутизаторы Huawei NE40E. Маршрутизаторы уровня ядра обеспечивают надежную коммутацию пакетов на высоких скоростях и связаны межу собой интерфейсами 100 Gigabit Ethernet, что обеспечивает пропускную способность ядра 200 Гбит/с

  • Сервисный уровень. На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, предоставление клиентам доступа в Интернет, и др. На данный момент на сервисном уровне работают маршрутизаторы Cisco ASR 1000, Alcatel SR 7750, Huawei CX-600.

  • Уровень агрегации MPLS трафика. На уровне агрегации используется оборудование HP A5800, Huawei Quidway S9300, Huawei CX-600. Сеть агрегации представляет собой цепочки соединенных между собой MPLS коммутаторов, преимущественно полукольцевой топологии, имеющей несколько подключений к маршрутизаторам сервисного уровня.

  • Уровень доступа. На уровне доступа осуществляется передача трафика от точки присоединения клиента до оборудования агрегации. Основными функциями уровня доступа является разделение трафика различных клиентов с помощью 802.1 q vlan, маркировка трафика метками для обеспечения QoS и ограничение полосы пропускания для каждого клиента. На данном уровне используется широкий спектр оборудования различных вендоров Cisco, Huawei, Raisecom, EdgeCore.

  • Уровень граничных маршрутизаторов. Граничные маршрутизаторы используются для подключения внешних интернет каналов – Internet Uplinks и Internet Exchange. Граничные маршрутизаторы расположенные в Москве подключены непосредственно в маршрутизаторы ядра, зарубежные маршрутизаторы подключены к граничным маршрутизаторам, расположенным в Москве.

  • На сервисном уровне реализуется предоставление услуг, таких как организация виртуальных частных сетей (VPN) 2-го и 3-го уровня, предоставление клиентам доступа в Интернет. На данный момент на сервисном уровне работают маршрутизаторы Cisco ASR 1000, Alcatel SR 7750, Huawei CX-600.

  • Распределение услуг по типам оборудования:

  • -услуга Интернет. Агрегация проводится на 6 основных маршрутизаторах Cisco ASR1006. (Критерий распределения - минимальное число промежуточных узлов субмагистральной сети).

  • -услуга L2/L3 VPN. Агрегация проводится на сервисных маршрутизаторах Alcatel SR 7750, Huawei CX-600.

  • - услуга EVLL реализуется на маршрутизирующих коммутаторах субмагистральной сети IP/MPLS, в случае необходимости задействуется ресурс оборудования магистральной сети и ядра.

  • - услуга выделенных каналов (G.703, STM-1) предоставляется на базе магистральной SDH сети, состоящей из 143 мультиплексоров Alcatel 1660/1642.

  • В настоящий момент сервисный уровень по свободным физическим интерфейсам 10G загружен на 50%.

  • Терминация действующих услуг потребляет 25-30 % ресурсов канального уровня (1000 - 1500 рабочих vlan из 4000, на 2 узлах Неглинная и M9 - до 50%)

  • В сегменте B2C Эмитента предлагает комплексную услугу (Интернет+ЦТВ+телефон). Интернет предоставляется на основе двух технологий: DOCSIS 3.0 и Ethernet. На сети HFC установлено 55 CMTS производства Cisco и ARRIS, на Ethernet-сегменте более 11 тысяч управляемых коммутаторов. Подключение к сети Интернет осуществляется через 5 сервисных маршрутизаторов Juniper MX 960/320 с суммарной полосой пропускания 260 Гбит/с (текущая загрузка в пике 180 Гбит/с), обеспечивается резервирование N+1. По данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2016 года количество абонентов Эмитента широкополосного доступа в интернет в Москве составляет 710 тыс. и занимает долю столичного рынка ШПД – 17% (3-е место).

  • Важнейшей составляющей сети кабельного телевидения Эмитента является транспортный уровень, который обеспечивает передачу как аналоговых, так и цифровых сигналов до коаксиальных сетей доступа с обратным каналом. Это позволяет предоставлять абонентам сети полный набор услуг кабельного телевидения и звукового вещания, высокоскоростной доступ в интернет и услуги телефонии.

  • Количество подключенных домов в сети Эмитента – около 27 000. Монтированная емкость сети – 3 620 000 абонентов.

  • В состав сети кабельного телевидения Эмитента входят:

  • - Центральная головная станция, расположенная по адресу Варшавское шоссе, д. 133 со спутниковым приемным телепортом, обеспечивающим прием сигналов телеканалов с 12 спутниковых группировок.

  • - Резервная головная стация, расположенная по адресу ул. Ак. Королева, д. 15 (Останкинская телебашня), обеспечивающая агрегацию сигналов непосредственно с телевизионных студий.

  • - Магистральная волоконно-оптическая сеть (МВОС) включающая в себя 40 первичных регенерационных узлов.

  • - Сеть распределения, включающая в себя вторичные регенерационные пункты (ВРП), обеспечивающие присоединение к широкополосной коаксиальной сети. Количество ВРП на сети составляет 4250.

  • Эмитент осуществляет агрегацию, формирование и передачу сигналов телевизионных и радиопрограмм по волоконно-оптической кабельной сети Москвы и Московского региона, в сетях «ТКС-Нева», Санкт-Петербург и ЗАО «АКАДО-Екатеринбург».

  • В настоящее время количество агрегируемых и транслируемых программ в сети Эмитента в московском регионе составляет:

  • - 43 программы вещательного телевидения (аналоговое телевидение);

  • - 227 программ цифрового телевидения;

  • 36 программ, из них, в формате HD

  • - 5 ОВЧ ЧМ программ.

  • По данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 2016 года количество абонентов Эмитента платного телевидения в Москве составляет 1 015тыс., что составляет 17% рынка столичного рынка платного телевидения (2 место).

  • С использованием сети кабельного телевидения организовано оказание услуг межстудийного обмена. Количество подключенных услуг в настоящее время составляет 127.

  • В случае аренды каналов связи указываются характеристики арендуемых каналов, арендодатели каналов и сроки, на которые заключены договоры аренды каналов связи: Эмитент не арендует каналы связи.

  • 3.3. Планы будущей деятельности Эмитента

  • Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

  • Стратегия Эмитента заключается в существенном увеличении доходов от оказания телекоммуникационных услуг за счет продуктового лидерства и операционного превосходства. Повышение узнаваемости бренда Эмитента, репутации и имиджа Эмитента.

  • Планируется создание уникальных  на рынке по удобству пользования и качеству контента интерактивных ТВ-продуктов (TV /VOD/ VAS) на базе интерактивной платформы в 2017г.

  • Планируется стабилизировать клиентскую базу и обеспечить ее рост, начиная с 2017 г. с помощью изменения модели потребления OTT-контента абонентами Эмитента, роста потребления внутри приложений Эмитента, увеличения доли абонентов, подключенных на комплексные сервисы (ЦТВ+Интернет+Мультискрин)

  • Планируется также выйти на новые растущие продуктовые рынки, которые формируются за счет быстрого изменения потребительского поведения (например просмотр видеороликов на всех устройствах). Рост продаж контента за счет системы персональных рекомендаций и продвижения. Развитие экспертизы продаж и дистрибуции на основе big data. Расширение каталога видео за счет партнеров. Увеличение кол-ва доступных приложений. Пересмотр отношений с правообладателями с учетом персонализации и интерактивных возможностей системы. Рост базы на растущем рынке ЦТВ в 2017-2019 г с использование преимуществ нового продукта.

  • Планируются:

  1. Предоставление платформы в аренду, предоставление сервиса и контента для абонентов мелких и средних операторов. Партнерские приложения OTT и СмартТВ. Активное привлечение мелких и средних операторов в 2017-2018г. приведет к сохранению позиций Эмитента в своем сегменте рынка.

  2. Комплексные модели с операторами и правообладателями: стандартные приложения для OTT на базе платформы, хранение, CDN, рекомендательные сервисы, продвижение, интеграция в единый портал.

  3. Дополнительная монетизация абонентской базы за счет рекламы и новых сервисов.

  • 3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

  • 1. Наименование Группа компаний "АКАДО"

  • Эмитент входит в Группу компаний «АКАДО», которая не имеет юридической регистрации, и не является промышленной, банковской финансовой группой, холдингом, концерном, ассоциацией в понимании российского законодательства.

  • Компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами или использования ими бренда «АКАДО».

  • Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от результатов деятельности Группы компаний «АКАДО», в частности в случае получения прибыли дочерними компаниями Эмитент может ее получить через распределение дивидендов в данных обществах.

  • Роль (место) – осуществляет контроль деятельности группы компаний «АКАДО».

  • Функции Основной функцией группы компаний «АКАДО» является развитие сетевой инфраструктуры, продвижение услуг конечным потребителям, расширение спектра предоставляемых услуг, повышение качества сервиса, диверсификация бизнеса и усиление рыночных позиций в различных отраслевых сегментах, таких как: предоставление услуг телевидения, высокоскоростного доступа к сети Интернет и телефонии в едином пакете (triple play) корпоративным и частным клиентам на базе оптоволоконных кабельных технологий.

  • Срок участия эмитента (с какого периода): с 2008 года

  • 2. Наименование: Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР)

  • Роль (место): Член Ассоциации, Генеральный директор ОАО "КОМКОР" - вице-президент и член правления АКТР

  • Функции: АКТР участвует в подготовке всех законопроектов и нормативных правовых актов, касающихся регламентирования отрасли платного телевидения. Представители АКТР находятся в тесном деловом сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами.

  • Срок участия эмитента (с какого периода): с 1998 года

  • 3. Наименование: Национальная ассоциация домовых инфо-коммуникационных сетей (НАДИКС)

  • Роль (место): Член Ассоциации

  • Функции: Основной целью деятельности НАДИКС является разработка и реализация комплексов согласованных мероприятий, связанных с созданием, совершенствованием и перспективным развитием домовых информационно-коммуникационных мультисервисных сетей

  • Срок участия эмитента (с какого периода): с 2003 года

  • 4. Наименование: Ассоциация документальной электросвязи (АДЭ)

  • Роль (место): Член Ассоциации

  • Функции: Развитие инфокоммуникационных технологиях и технологий информационной безопасности. Обмен опытом, установление стандартов качества между участниками АДЭ.

  • Срок участия эмитента (с какого периода): с 2001 года

  • 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента

  • 1. Полное фирменное наименование: INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД)

  • Сокращенное фирменное наименование: отсутствует

  • ИНН: 9909352430

  • ОГРН: отсутствует

  • Место нахождения: Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT, Flat/Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus (Афентрикас, 4, АФЕНТРИКА КОРТ, Квартира/Офис 2, 6018, Ларнака, Кипр)

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург»

  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург»

  • ИНН: 6670225811

  • ОГРН: 1086670029236

  • Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, корп. 2, оф.439

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КОМКОР – менеджмент»

  • Сокращенное фирменное наименование: АО «КОМКОР – менеджмент»

  • ИНН: 7728620027

  • ОГРН: 5077746749262

  • Место нахождения: 117535, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть «Нева»

  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева»

  • ИНН: 7826179989

  • ОГРН: 1037851079067

  • Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОМКОР-Регион»

  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КОМКОР-Регион»

  • ИНН: 5018071026

  • ОГРН: 1025002025630

  • Место нахождения: 141067, Московская область, г.Королев, микрорайон Болшево, ул. Пушкинская, дом 13, офис XXII б

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 6. Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью "КОСМОС ТВ".

  • Сокращенное фирменное наименование: СООО "КОСМОС ТВ".

  • ИНН: отсутствует.

  • ОГРН: отсутствует. Свидетельство о государственной регистрации 100570553.

  • Место нахождения: 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова 57Б, 5 этаж, нежилое помещение (офис).

  • Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является зависимым, т.к. Эмитент через подконтрольное ему общество (INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД)) владеет долей в 50% от уставного капитала данного общества.

  • Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 0% INTERNATIONAL TELCELL (CIS) LTD (ИНТЕРНЭШНЛ ТЕЛСЕЛЛ (СНГ) ЛТД) владеет долей в 50%)

  • Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих Эмитенту: не применимо

  • Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу:0%

  • 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента

    • Наименование группы объектов основных средств

    • Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

    • Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

    • Отчетная дата: 31.12.2011

    • Счет 01

    • Здания

    • 1 370 023, 51345

    • 140 486, 28772

    • Сооружения

    • 73, 98996

    • 72, 83552

    • Передаточные устройства

    • 4 309 904, 69049

    • 1 615 000, 09004

    • Итого Сооружения и передаточные устройства

    • 4 309 978,68045

    • 1 615 072, 92556

    • Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 8 005 096, 75849

    • 4 416 784, 43213

    • Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

    • 48 009 ,97171

    • 37 443, 960,8

    • Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 50 310 ,53851

    • 33 628, 86622

    • Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

    • 66 122, 00633

    • 55 762, 78677

    • Итого Машины и оборудование

    • 8 169 539 ,27504

    • 4 543 620, 04570

    • Транспортные средства

    • 49 313, 90723

    • 34 656, 21064

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

    • 40 702 ,96204

    • 22 152, 61737

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

    • 7 442, 99315

    • 4 033, 86326

    • Итого Производственный и хозяйственный инвентарь

    • 48 145, 95519

    • 26 186, 48063

    • Библиотечный фонд

    • 77, 41802

    • 000

    • Инструмент

    • 416, 56384

    • 334, 04283

    • Итого Другие виды ОС

    • 493, 98186

    • 334, 04283

    • Всего

    • 13 947 495 ,31322

    • 6 360 355, 99308

    • Счет 03

    • Машины и оборудование

    • 702 068, 94203

    • 294 150, 48381

    • Наименование группы объектов основных средств

    • Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

    • Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

    • Отчетная дата: 31.12.2012

    • Счет 01

    • Здания

    • 1 392 725, 74209

    • 186 442, 51834

    • Сооружения

    • 174 ,45516

    • 77, 31116

    • Передаточные устройства

    • 4 922 572, 66899

    • 1 879 451, 35364

    • Итого Сооружения и передаточные устройства

    • 4 922 747, 12415

    • 1 879 528, 66480

    • Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 10 281 156 ,44487

    • 5 308 483, 92285

    • Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

    • 42 112, 24964

    • 39 710, 47353

    • Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 53 912, 03673

    • 37 579, 86194

    • Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

    • 69 352, 63903

    • 59 721, 31002

    • Итого Машины и оборудование

    • 10 446 533, 37027

    • 5 445 495, 56834

    • Транспортные средства

    • 51 193, 36586

    • 40 963 ,14047

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

    • 40 460 ,77226

    • 28 518 ,98386

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

    • 7 363, 64473

    • 4 892, 28660

    • Итого Производственный и хозяйственный инвентарь

    • 47 824, 41699

    • 33 411, 27046

    • Библиотечный фонд

    • 77 ,41802

    • 0,00

    • Инструмент

    • 405 ,94384

    • 366 ,19964

    • Итого Другие виды ОС

    • 483, 36186

    • 366 ,19964

    • Всего

    • 16 861 507, 38122

    • 7 586 207, 36205

    • Счет 03

    • Машины и оборудование

    • 842 680 032,67

    • 443 757, 064,13

    • Наименование группы объектов основных средств

    • Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

    • Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

    • Отчетная дата: 31.12.2013

    • Счет 01

    • Здания

    • 1 392 784, 72514

    • 232 590 ,69434

    • Сооружения

    • 174, 45516

    • 82, 29296

    • Передаточные устройства

    • 5 142 702, 12934

    • 2 200 440, 87243

    • Итого Сооружения и передаточные устройства

    • 5 142 876, 58450

    • 2 200 523 ,16539

    • Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 11 763 559, 17534

    • 6 332 012, 96217

    • Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

    • 41 127 ,47718

    • 37 454, 41838

    • Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 67 614, 66041

    • 44 428, 41708

    • Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

    • 70 575, 61630

    • 60 563, 90271

    • Итого Машины и оборудование

    • 11 942 876 ,92923

    • 6 474 459, 70034

    • Транспортные средства

    • 62 106 ,90021

    • 47 422, 80307

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

    • 38 839 ,25193

    • 33 558, 76057

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

    • 7 319, 99210

    • 5 777 ,00371

    • Итого Производственный и хозяйственный инвентарь

    • 46 159, 24403

    • 39 335 ,76428

    • Библиотечный фонд

    • 36 ,98725

    • Инструмент

    • 373 ,94809

    • 360 ,46589

    • Итого Другие виды ОС

    • 410, 93534

    • 360 ,46589

    • Всего

    • 18 587 215, 31845

    • 8 994 692, 59331

    • Счет 03

    • Машины и оборудование

    • 436 001, 77061

    • 293 619, 60779

    • Наименование группы объектов основных средств

    • Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

    • Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

    • Отчетная дата: 31.12.2014

    • Счет 01

    • Здания

    • 2 465 282, 78070

    • 279 641, 93634

    • Сооружения

    • 1 788, 00448

    • 127, 28012

    • Передаточные устройства

    • 5 385 518, 64395

    • 2 539 755, 14150

    • Итого Сооружения и передаточные устройства

    • 5 387 306, 64843

    • 2 539 882, 42162

    • Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 12 260 887, 61666

    • 8 020 314, 52323

    • Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

    • 40 632, 80897

    • 36 497, 17185

    • Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 60 816, 63887

    • 45 312, 52074

    • Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

    • 78 480, 00461

    • 63 490,88627

    • Итого Машины и оборудование

    • 12 440 817, 06911

    • 8 165 615, 10209

    • Транспортные средства

    • 61 623, 83402

    • 33 362,29740

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

    • 38 900, 47981

    • 38 783, 78027

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

    • 7 319, 992,10

    • 6 553, 78782

    • Итого Производственный и хозяйственный инвентарь

    • 46 220, 47191

    • 45 337, 56809

    • Библиотечный фонд

    • 36, 98725

    • Инструмент

    • 373 ,94809

    • 373, 94809

    • Итого Другие виды ОС

    • 410, 93534

    • 373, 94809

    • Всего

    • 20 401 661, 73951

    • 11 064 213, 27363

    • Счет 03

    • Машины и оборудование

    • 447 973, 78461

    • 365 694, 36122

    • Наименование группы объектов основных средств

    • Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

    • Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

    • Отчетная дата: 31.12.2015

    • Счет 01

    • Здания

    • 2 559 974, 39124

    • 361 845 ,59994

    • Сооружения

    • 1 687, 53928

    • 194, 00604

    • Передаточные устройства

    • 8 025 060, 69998

    • 4 396 424, 39563

    • Итого Сооружения и передаточные устройства

    • 8 026 748, 23926

    • 4 396 618, 40167

    • Рабочие машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 14 531 336, 64515

    • 10 584 615, 37487

    • Вычислительная техника (Машины и оборуд.)

    • 373 598, 06904

    • 295 118, 80803

    • Силовые машины и оборудование (Машины и оборуд.)

    • 119 049, 24485

    • 51 032,09185

    • Измер. приборы и лабор. оборуд. (Машины и оборуд.)

    • 103 786, 87671

    • 87 361, 83286

    • Итого Машины и оборудование

    • 15 127 770, 83575

    • 11 018 128, 10761

    • Транспортные средства

    • 81 149, 31160

    • 60 554 ,17576

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (мебель)

    • 46 930, 65212

    • 45 601, 45553

    • Производств. и хозяйств. инвентарь (кроме мебели)

    • 8 028, 86258

    • 7 25,6 45120

    • Итого Производственный и хозяйственный инвентарь

    • 54 959, 51470

    • 52 857, 90673

    • Библиотечный фонд

    • 31, 33958

    • Инструмент

    • 317, 32623

    • 312, 02968

    • Итого Другие виды ОС

    • 348, 66581

    • 312, 02968

    • Всего

    • 25 850 950, 95836

    • 15 890 316, 22139

    • Счет 03

    • Машины и оборудование

    • 0,00

    • 0,00

  • Планом счетов предусмотрено применение счета – 03 "Доходные вложения в материальные ценности" для отражения движения вложений организации в имущество, передаваемое организацией за плату во временное владение и пользование (включая договоры аренды). ОАО «КОМКОР» по договорам аренды основных средств предоставлял ЗАО «АКАДО-Столица» оборудование с 2009 г по 11.01.2015 г. В связи с реорганизацией компании и присоединением ЗАО «АКАДО-Столица», внутренние обязательства между компаниями были погашены по состоянию на 11.01.2015г. Оборудование из аренды было возвращено с 03 счета на 01 в сумме 447973 784 руб.

  • Амортизационные отчисления по всем группам объектов основных средств начисляются линейным способом.

  • Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет: отсутствуют. Эмитент не проводил переоценку.

  • Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: отсутствуют.

  • Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

  • Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента

  • На 31.03.2016

    • Контрагент

    • Вид и характер обременения

    • Дата возникновения обременения

    • Срок действия обременения

    • Сумма выданных обеспечений (тыс. руб.)

    • ПАО СБЕРБАНК

    • Залог (ипотека)

    • 15.01.2014

    • 15.12.2020

    • 878 229,44

    • ООО "Сиско Кэпитал СНГ"

    • Залог (оборудование)

    • 23.04.2013

    • 31.05.2016

    • 134 790,72

    • ООО "Сиско Кэпитал СНГ"

    • Залог (оборудование)

    • 06.06.2013

    • 30.06.2016

    • 37 353,59

    • ООО "Сиско Кэпитал СНГ"

    • Залог (оборудование)

    • 06.06.2013

    • 30.06.2016

    • 8 709,51

    • ООО "Сиско Кэпитал СНГ"

    • Залог (оборудование)

    • 10.07.2013

    • 09.07.2017

    • 7 361,1

    • ООО "Сиско Кэпитал СНГ"

    • Залог (оборудование)

    • 10.07.2013

    • 17.06.2016

    • 4 314,71

  • 3.7. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

  • 1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АКАДО – Екатеринбург»

  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АКАДО – Екатеринбург»

  • ИНН: 6670225811

  • ОГРН: 1086670029236

  • Место нахождения: Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д.18, корп. 2, оф.439

  • Вид контроля: прямой контроль

  • Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

  • Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

  • Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

  • Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи).

  • Состав совета директоров подконтрольной организации

    • ФИО

    • Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %

    • Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %

    • Кузьменко Николай Григорьевич - Председатель Совета директоров

    • 0

    • 0

    • Ширшов Михаил Владимирович

    • 0

    • 0

    • Гультяева Елена Викторовна

    • 0

    • 0

    • Катаев Алексей Алексеевич

    • 0

    • 0

    • Астахов Илья Владимирович

    • 0

    • 0

  • Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

    • ФИО

    • Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %

    • Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %

    • Катаев Алексей Алексеевич

    • 0

    • 0

  • Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

  • Не предусмотрен уставом.

  • 2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Телевизионная кабельная сеть «Нева»

  • Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТКС «Нева»

  • ИНН: 7826179989

  • ОГРН: 1037851079067

  • Место нахождения: РФ, 198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 3, пом. 30

  • Вид контроля: прямой контроль

  • Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

  • Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%

  • Доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту: 100%

  • Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента: 0%

  • Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

  • Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ВОЛС (Волоконно-оптические линии связи).

  • Состав совета директоров подконтрольной организации

    • ФИО

    • Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %

    • Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %

    • Чернов Максим Юрьевич - Председатель Совета директоров

    • 0

    • 0

    • Лапшин Евгений Васильевич

    • 0

    • 0

    • Гультяева Елена Викторовна

    • 0

    • 0

    • Гришин Алексей Викторович

    • 0

    • 0

    • Шмытинский Виктор Викторович

    • 0

    • 0

  • Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

    • ФИО

    • Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %

    • Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %

    • Шмытинский Виктор Викторович

    • 0

    • 0

  • Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

  • Не предусмотрен уставом.

  • Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

  • 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

  • Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет.

    • Наименование показателя

    • Рекомендуемая методика расчета*

    • 31.12.2011

    • 31.12.2012

    • 31.12.2013

    • 31.12.2014

    • 31.12.2015

    • Норма чистой прибыли %

    • (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100

    • 0,85

    • 0,20

    • **

    • **

    • **

    • Коэффициент оборачиваемости активов, раз

    • Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов

    • 0,19

    • 0,22

    • 0,18

    • 0,22

    • 0,30

    • Рентабельность активов, %

    • (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100

    • 0,16

    • 0,05

    • **

    • **

    • **

    • Рентабельность собственного капитала, %

    • (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100

    • 0,24

    • 0,07

    • **

    • **

    • **

    • Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

    • Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

    • (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / Балансовая стоимость активов) x 100

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

  • * При расчете показателей Эмитент использовал данные за соответствующий период из отчетности за соответствующий год.

  • ** За указанный период отсутствует чистая прибыль, так как у Эмитента образовался убыток, в связи с чем рассчитать показатель невозможно.

  • Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

  • Норма чистой прибыли:

  • Соотношение нормы чистой прибыли к полученной выручке в 2012 годов демонстрирует снижение от 0,85 в 2011 году до 0,20 в 2012 году (снижение на 0,65). Данное снижение вызвано снижением чистой прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

  • Коэффициент оборачиваемости активов:

  • За период с 2011 по 2015 год значение коэффициента оборачиваемости активов изменялось несущественно, что связано с практически пропорциональным увеличением, как получаемой выручки Эмитента, так и увеличением балансовой стоимости активов (кроме существенного уменьшения балансовой стоимости активов Эмитента при умеренном спаде выручки Эмитента в 2014 году). В 2012 году анализируемый показатель увеличился на 0,03 по сравнению с 2011 годом. В 2013 году анализируемый показатель уменьшился на 0,04 по сравнению с 2012 годом. В 2014 году анализируемый показатель увеличился на 0,04 по сравнению с 2013 годом. В 2015 году анализируемый показатель продолжил рост, увеличившись на 0,08 по сравнению с 2014 годом.

  • Рентабельность активов:

  • Показатель рентабельности активов в 2012 году демонстрирует снижение с 0,16 в 2011 году до 0,05 в 2012 году (снижение на 0,11). Данное снижение вызвано существенным снижением чистой прибыли в 2012 году.

  • Рентабельность собственного капитала:

  • Показатели рентабельности собственного капитала в 2012 году демонстрирует снижение с 0,24 в 2011 году до 0,07 в 2012 году (снижение на 0,17). Данное снижение вызвано снижением чистой прибыли в 2012 году при умеренном росте капитала и резервов.

  • Показатель «сумма непокрытого убытка на отчетную дату» показывает объем убытка Эмитента. Показатель «соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» характеризует долю непокрытого убытка от общей балансовой стоимости Эмитента. Данные показатели за период 2011-2015 годов равны нулю по причине отсутствия непокрытых убытков у Эмитента.

  • Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

  • За период 2011-2012 годов Эмитент не имел убытков. Основная причина - грамотная политика Эмитента по управлению расходами.

  • Основной причиной убытков Эмитента за период 2013-2015 годов является уменьшение выручки по причине снижения спроса на продукцию Эмитента при существенном увеличении затрат Эмитента, в том числе возрастающей долговой нагрузке.

  • В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

  • Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

  • В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

  • Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

  • 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

  • Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

    • Наименование показателя

    • Рекомендуемая методика расчета

    • 31.12.2011

    • 31.12.2012

    • 31.12.2013

    • 31.12.2014

    • 31.12.2015

    • Чистый оборотный капитал, тыс. руб.

    • Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)

    • 2 538 193

    • 330 733

    • 1 043 112

    • 1 164 543

    • 13 084 279

    • Коэффициент текущей ликвидности

    • (Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)

    • 2,11

    • 1,1

    • 1,1

    • 1,3

    • 6,6

    • Коэффициент быстрой ликвидности

    • (Оборотные активы - Запасы - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - Долгосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства (не включая Доходы будущих периодов)

    • 1,95

    • 1,1

    • 1,1

    • 1,2

    • 6,4

  • При расчете показателей Эмитент использовал данные за соответствующий период из отчетности за соответствующий год.

  • Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

  • Оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность.

  • В 2012 году анализируемый показатель существенно снизился по сравнению с результатами 2011 года и достиг значения в 330 733 тыс. руб. Данное резкое снижение вызвано значительным снижением оборотных активов при росте долгосрочной дебиторской задолженности и краткосрочных обязательств. В 2013 году анализируемый показатель существенно вырос по сравнению с результатами 2012 года и достиг значения в 1 043 112 тыс. руб. Данный рост обусловлен значительным ростом оборотных активов. В 2014 году анализируемый показатель значительно подрос по сравнению с результатами 2013 года и достиг значения в 1 164 543 ты. руб. Данный рост вызван существенным снижением краткосрочных обязательств. В 2015 году анализируемый показатель существенно вырос по сравнению с 2014 годом, достигнув значения 13 084 279, что было вызвано существенным ростом оборотных активов.

  • Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.

  • Коэффициент быстрой ликвидности - один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами.

  • Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности Эмитента на протяжении анализируемого периода демонстрировали стабильные высокие значения, которые являются нормой. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности в интервале от 1 до 2 свидетельствует о хорошем уровне ликвидности Эмитента и уверенной способности к погашению своих краткосрочных обязательств. Однако в 2015 году анализируемые показатели достигли значения 6,6 и 6,4 соответственно. Данный существенный рост вызван существенным увеличением оборотных активов. Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

  • В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

  • Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

  • В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию:

  • Члены Совета директоров Эмитента или члены коллегиального исполнительного органа Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

  • 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

  • 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

    • Наименование показателя

    • Отчетная дата

    • 31.12.2011

    • 31.12.2012

    • 31.12.2013

    • 31.12.2014

    • 31.12.2015

    • Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.

    • 300

    • 300

    • 300

    • 300

    • 300

    • Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента (соответствие – да, несоответствие – нет)

    • Да

    • Да

    • Да

    • Да

    • Да

    • Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • Процент таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0

    • Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.

    • 23

    • 23

    • 23

    • 23

    • 23

    • Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.

    • 7 880 710

    • 7 880 708

    • 7 880 660

    • 7 880 660

    • 7 880 650

    • Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.

    • 11 125 266

    • 11 150 628

    • 10 823 856

    • 9 711 045

    • 8 281 079

    • Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

    • 19 006 299

    • 19 031 659

    • 18 704 839

    • 17 592 028

    • 16 162 052

  • Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

    • Оборотные активы, тыс. руб.

    • Код строки баланса

    • 2011

    • 2012

    • 2013

    • 2014

    • 2015

    • Запасы

    • 1210

    • 181 706

    • 86 622

    • 58 497

    • 89 502

    • 337 044

    • Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

    • 1220

    • 105 336

    • 42 025

    • 139 534

    • 93 872

    • 89 736

    • Дебиторская задолженность

    • 1230

    • 3 410 544

    • 2 587 325

    • 4 045 152

    • 3 687 254

    • 14 033 082

    • Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов

    • 1240

    • 528 618

    • 511 158

    • 12 940 753

    • 1 166 947

    • 618 451

    • Денежные средства и денежные эквиваленты

    • 1250

    • 82 497

    • 38 959

    • 66 786

    • 656 436

    • 327 511

    • Прочие оборотные активы

    • 1260

    • 90 927

    • 43 514

    • 27 231

    • 41 476

    • 63 740

    • Итого

    • 1200

    • 4 399 628

    • 3 309 603

    • 17 277 953

    • 5 735 488

    • 15 469 564

  • При расчете показателей Эмитент использовал данные за соответствующий период из отчетности за соответствующий год.

  • Источники финансирования оборотных средств эмитента: основным источником финансирования оборотных Эмитента средств являются собственные средства, привлекаемые финансовые ресурсы в виде долгосрочных кредитов и займов, а также кредиторская задолженность.

  • Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

  • Эмитент выстраивает свою финансовую политику в части формирования оборотных средств исходя из критериев достаточности средств для осуществления основной деятельности, оптимальной цены привлечения заемных средств на необходимые сроки, рациональности и осмотрительности их использования в своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике формирования оборотных средств.

  • Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

  • На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

  • рост дебиторской задолженности Эмитента. Потребуется доступ к дополнительным краткосрочным и долгосрочным заимствованиям, что увеличит долговую нагрузку выше запланированной. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, средняя;

  • негативное изменение на финансовом рынке, и как следствие, повышение процентных рисков Эмитента, что может повлечь необходимость в изменении действующей структуры заимствования Эмитента. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, средняя;

  • ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден будет погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения заемных средств, что усилит долговую нагрузку Эмитента. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.

  • 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

  • Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

  • Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

  1. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции

  • Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КОМКОР-менеджмент"

  • Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМКОР-менеджмент"

  • Место нахождения эмитента: 117535, г.Москва, ул.Варшавское ш., д.133

  • ИНН: 7728620027

  • ОГРН: 5077746749262

    • Дата государственной регистрации выпуска

    • Государственный регистрационный номер

    • Регистрирующий орган

    • 03.07.2007 г.

    • 1-01-64519-Н

    • Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

  • Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 30 000 штук.

  • Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000 000 руб.

  • Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 674 424 руб.

  • Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 3 674 424руб.

  • В отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не выплачивались.

  • В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом. Величина вложений в акции АО «КОМКОР-менеджмент» не увеличивалась.

  • Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.

  • Дополнительная информация: Отсутствует.

  1. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции<