Сообщение о существенном факте “Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Уралсиб 02»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

1.4. ОГРН эмитента

1147746444548

1.5. ИНН эмитента

7743924326

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82411-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34687;

http://uralsib02.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее по тексту – «Облигации») обязательства по которым исполняются после обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 02» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-82411-Н, «30» сентября 2014 года;

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUX63

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 15 апреля 2016 года по 15 июля 2016 года (07-й купонный период).

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по Облигациям эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной Облигации эмитента: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 76 817 161 (семьдесят шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 12 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 57 (пятьдесят семь) рублей 76 копеек.

2.6. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 329 937 (один миллион триста двадцать девять тысяч девятьсот тридцать семь) штук;

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.07.2016.

2.9. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:15.07.2016.

2.10. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента определенной категории (типа) за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 07-й купонный период: Общий размер процентов выплаченных по Облигациям: 76 817 161 (семьдесят шесть миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 12 копеек

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 02» на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 02» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 28 мая 2014 года, дейстующий на основании Доверенности № 26-14POA/TMF от 14.07.2014 г.

А.Ю. Королев

(подпись)

3.2. Дата “

15

”

июля

20

16

г.

М.П.