Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ЗАО «Национальная товарная биржа» (ЗАО НТБ)Главный офис: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4, офис 516Отдел биржевых ...полностью>>
'Документ'
План проведения текущего контроля успеваемости студентов 1-4 курсов очной формы обучения в форме компьютерного тестирования на 1 семестр 2013/2014 уче...полностью>>
'Документ'
Эти задачи тесно связаны между собой и решаются на каждом возрастном этапе, однако от возраста к возрасту идет постепенное усложнение методов и приемо...полностью>>
'Документ'
География 7 октября 9 октября 10 октября 17 октября 8. Технология 7 октября 10 октября 11 октября 18 октября 9. Обществознание 11 октября 14 октября 1...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Описание изменений в документы НКЦ

I Правила клиринга:

  • Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть;

  • Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть II. Тарифы

  • Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть IV. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Новыми редакциями Правил клиринга предусмотрены следующие изменения:

В рамках 3-го этапа разделения статусов Участника клиринга и Участника торгов:

  1. Предусмотрена возможность наличия Индивидуальных участников клиринга, являющихся стороной по сделкам, заключенным от их имени Участником торгов.

  2. Введено понятие Торгово-клирингового счета Участника клиринга (ТКС 1-го уровня).

  3. Введены понятия Расчетный код 2-го уровня и Торгово-клиринговый счет 2-го уровня (для клиентов Участника клиринга, в том числе являющихся Участниками торгов).

  4. Введены понятия Расчетный код 3-го уровня и Торгово-клиринговый счет 3-го уровня (для клиентов Участника торгов).

  5. Правила клиринга дополнены условиями договора с Участником торгов о ведении клиринговых регистров.

  6. Установлен размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения по договору о ведении клиринговых регистров, заключаемому с Участником торгов.

  7. Определен перечень информации, предоставляемой Клиринговым центром по Торгово-клиринговым счетам 2-го и 3-го уровней, а также список отчетов, направляемых Участникам торгов, заключившим договор о ведении клиринговых регистров.

  8. Определен порядок внесения и возврата денежных средств с указанием Расчетных кодов 2-го и 3-го уровней.

Иные изменения в Правила клиринга:

  1. Определены особенности осуществления клиринга по поставочным фьючерсным контрактам, заключаемым в системном режиме торгов, в том числе порядок прекращения встречных однородных обязательств по фьючерсным контрактам и своп контрактам.

  2. Уточнены условия возврата Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств / драгоценных металлов, учитываемых в качестве Обеспечения по Расчетному коду Участника клиринга, включая вывод денежных средств «в размере расчетной позиции».

  3. Временной регламент дополнен сроком исполнения операций с иностранной валютой - швейцарским франком.

  4. Уровни защиты (waterfall) Клирингового центра дополнены дополнительным выделенным капиталом центрального контрагента, установленным для всех биржевых рынков (3 млрд.руб.) и взносом ПАО «Московская Биржа» в Гарантийный фонд, значения выделенного капитала центрального контрагента для каждого биржевого рынка включены в Общую часть Правил клиринга.

II Формы и форматы документов, предоставляемые Участниками клиринга, клиентами Участников клиринга, Участниками торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

В Формы и форматы документов внесены следующие изменения:

  • Внесены изменения в Заявления:

    • Заявление на регистрацию Счета для возврата;

    • Запрос о возврате;

    • Постоянное поручение на возврат;

    • Заявление о выборе Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений;

    • Заявление на регистрацию Обособленного клиента;

    • Заявление на аннулирование регистрации Обособленного клиента;

    • Поручение на перевод обязательств и Обеспечения;

    • Заявление о присвоении Расчетного кода CODERQ переименовано в «Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета».

  • Добавлены новые Заявления:

    • Заявление на изменение реквизитов Счета для возврата;

    • Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета Участника клиринга;

    • Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета 2-го уровня;

    • Заявление на аннулирование регистрации Торгово-клирингового счета 2-го уровня;

    • Заявление на закрытие Расчетного кода 2-го уровня;

    • Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях (предоставляемое Участником клиринга);

    • Заявление о проведении ликвидационного неттинга в отношении Участника клиринга;

    • Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета 3-го уровня;

    • Заявление на аннулирование регистрации Торгово-клирингового счета 3-го уровня;

    • Заявление на закрытие Расчетного кода 3-го уровня;

    • Заявление о порядке предоставления информации о комиссионных вознаграждениях (предоставляемое Участником торгов);

  • Исключены заявления:

    • Заявление о присвоении Расчетного кода;

    • Запрос о депонировании денежных средств;

    • Постоянное поручение на депонирование денежных средств;

    • Запрос об установлении Торгового лимита;

    • Заявление о соответствии Участника торгов Расчетному коду;

    • Заявления об аннулировании соответствия Участника торгов Расчетному коду;

    • Заявление о переводе денежных средств PAY_RUR;

    • Заявление о переводе денежных средств в иностранной валюте PAY_CURR;

    • Запрос о депонировании средств CURDEPOSIT;

    • Постоянное поручение на депонирование денежных средств CURRDEPORD;

    • Запрос об отмене постоянного поручения на депонирование денежных средств CURRDEPDEL;

    • Запрос об установлении Торгового лимита LIMSETRQ;

    • Запрос на изменение типа Расчетного кода CODECHG.

III Формы и форматы отчетов, предоставляемые Участникам клиринга и Участникам торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

В Формы и форматы отчетов внесены следующие изменения:

  • Внесены изменения в отчеты:

    • Клиринговый отчет (CCX03, CCX3A);

    • Биржевое свидетельство (CCX04, CCX4A);

    • Предварительное биржевое свидетельство (CCX4P);

    • Отчет о комиссионных вознаграждениях (CCX10);

    • Отчет о сделках, Дата которых перенесена (CCX14);

    • Отчет об обязательствах по ПФИ (CCX17);

    • Отчет о клиринговых идентификаторах (CCX19);

    • Требование о погашение Задолженности (CCX69);

  • Добавлены новые отчеты:

    • Отчет о Торгово-клиринговых счетах (CCX20);

    • Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43);

    • Отчет об оценке Обеспечения (CCX84);

    • Отчет об Обеспечении (CCX89);

    • Отчет об Итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены (CCX91)

  • Исключены отчеты:

    • Отчет об обязательствах (CCX05);

    • Отчет о комиссионном вознаграждении за учет клирингового обеспечения (CCX29);

    • Ведомость списаний и зачислений (в текстовом формате) STMT_OPER и STMT_CL;

    • Внутренний перевод MEMORDR;

    • Платежное поручение PAY_RUR;

    • Уведомление об операциях по корреспондентским и расчетным счетам MSG_PAYMNT.



Похожие документы:

  1. Деньги в сфере международного экономического оборота

    Документ
    ... банка) правил ведения кассовых операций ... . Он дополняет национальные рынки ... обязательств участников торгов; подготовку ... Едином государственном регистре юридических лиц ... рыночных условий. В результате участники договора ( ... клиринга позволяет клиринговым банкам ...
  2. Http://limex com ru/a html

    Документ
    ... участников: одностороннее изменение условий ДОГОВОРА ... платежно-клиринговые, 3) чисто клиринговые. ПЛАТЕЖНЫЕ ... РЕГИСТР КОММЕРЧЕСКИЙ - РЕГИСТР, в котором зарегистрированы все коммерческие фирмы. РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ - РЕГИСТР, согласно которому определяется право ...
  3. «Инвестиционная палата»

    Регламент
    ... ценовые условия, условия регистрации прав собственности ... регистра учета ... торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых ... договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ... рынку дополняются аналогичными ...
  4. Учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов всех форм обучения, аспирантов, преподавателей, может быть полезно работникам инвестиционной сферы. © Попков В. П., Семенов В. П., 2001 © Издательский дом "Питер", 2001

    Документ
    ... и дополняя работу ... условиям договора ... межбанковскому клирингу.Клиринг - ... регистрах депозитария, необходимых для исполнения договора ... клиринговая и депозитарная подсистемы осуществляют расчет текущих позиций участников торгов ... банков на право ведения операций с ...
  5. Abbreviations and acronyms сокращения и аббревиатуры

    Документ
    ... договор на эксплуатацию; подряд на эксплуатацию operating control руководство деятельностью; право ведения; хозяйственное ведение ... требований; критерии предзаявочных условий pre-qualification list список участников (торгов), удовлетворяющих предзаявочным ...

Другие похожие документы..