Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Справка о наличии'
Квитанция об оплате за проживание и дополнительные электроприборы (квитанция выдается в комн. 153 главного корпуса — там же, где производится оплата о...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа для 8 А класса на 2010-2011 учебный год составлена на основе: программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11...полностью>>
'Документ'
лито-сварные и комбинированные конструкции, ответственные детали, к которым предъявляются требования высокой вязкости и достаточной прочности, работаю...полностью>>
'Документ'
- Усилить воспитание нравственности и норм этикета каждого учащегося на занятиях в урочное и внеурочное время, предлагаемых физической образовательной...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Информация по инвестиционному управлению

пенсионными активами АО «ЕНПФ» за январь 2015 года

По состоянию на 1 февраля 2015 года пенсионные активы (далее – ПА) ЕНПФ составили
4 577,43 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов

Таблица 1. Структура портфеля ПА ЕНПФ по видам финансовых инструментов и их долям

Вид финансового инструмента в портфеле

Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.01.2015 г.

Доля на 01.01.2015

Текущая стоимость в млрд. тенге на 01.02.2015 г.

Доля на 01.02.2015

прирост ПА

ГЦБ РК

1 913,90

42,35%

2 024,01

44,22%

5,75%

ГЦБ иностранных государств

74,32

1,64%

75,20

1,64%

1,18%

МФО

82,47

1,82%

82,06

1,79%

-0,50%

Корпоративные облигации эмитентов РК

1 219,45

26,98%

1 220,83

26,67%

0,11%

Корпоративные облигации иностранных эмитентов

93,86

2,08%

95,13

2,08%

1,36%

PPN (структурные ноты)

48,47

1,07%

46,61

1,02%

-3,84%

Акции и депозитарные расписки эмитентов РК

145,48

3,22%

134,52

2,94%

-7,53%

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов

8,99

0,20%

8,89

0,19%

-1,07%

Производные инструменты

-4,50

-0,10%

-0,49

-0,01%

-89,05%

Депозиты

710,20

15,71%

706,34

15,43%

-0,54%

РЕПО

53,39

1,18%

93,76

2,05%

75,61%

Деньги на инвестиционном счете

150,77

3,34%

65,54

1,43%

-56,53%

Прочие активы (деньги на выплатных счетах)

22,76

0,50%

25,02

0,55%

9,93%

Итого ПА

4 519,56

100,00%

4 577,43

100,00%

1,28%

Доходность ПА ЕНПФ за период c 01 января 2015 года по 31 января 2015 года составила 0,42%.

Таблица 2. Долевое распределение инвестиционного портфеля ПА ЕНПФ

Вид финансового инструмента

Доля на 01.02.2015, %

Долговые финансовые инструменты

94,90%

Долевые финансовые инструменты

3,13%

Производные инструменты

-0,01%

Деньги

1,98%

Итого:

100,00%

Средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.02.2015 года составила 8,06% годовых.



Похожие документы:

  1. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 18 октября 2013 года

    Документ
    ... по управлению пенсионными активами ЕНПФ, персональный состав которого утверждается президентом страны. Основное правило инвестиционной стратегии по управлению пенсионными активами ЕНПФ - сохранность пенсионных ...
  2. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 17 октября 2013 года

    Документ
    ... и информации, не переданной АО «НПФ «Республика» в АО «ЕНПФ». Завершение передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении, заключенным с АО ...
  3. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 2 октября 2013 года

    Документ
    ... получить в управление пенсионные накопления, размещенные в негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях, и за нынешний год. За два года, по оценке ...
  4. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 8 октября 2013 года

    Документ
    ... 2013 года должен начаться процесс приема-передачи пенсионных активов в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). В ... Результаты управления средствами пенсионных накоплений, так же как и паевыми инвестиционными фондами, это информация ...
  5. Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 4 декабря 2014 года

    Документ
    ... в негосударственный пенсионный фонд за назначением накопительной пенсии (пенсионными накоплениями). Справка. С 1 января 2015 года начнет функционировать ... за минусом дохода от пенсионного фонда и управления активами) выросли на 11.2% за 9мес. 2014г. по ...

Другие похожие документы..