Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Можно рассмотреть несколько аспектов безопасности. Первый – антивирусная безопасность. Документы, полученные извне, могут содержать макро-вирусы, кото...полностью>>
'Документация об аукционе'
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:23:0202056:451, государственная собственность на который не разграниче...полностью>>
'Документ'
В гонке участвуют 4 спортсмена, которые развивают разные скорости: первый спортсмен 165 м проходит 30 с, второй - 9,9 км за 30 мин, третий - 660 м за ...полностью>>
'Обзор'
В Главное управление Минюста России по Санкт – Петербургу ( далее – Главное управление) в 3 квартале 2013 года поступило 70 обращений граждан, в анало...полностью>>

Главная > Отчет

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период:

Наименование

Сумма задолженности на 31.12.2008

Сумма задолженности на 31.03.2009

ЗАО "ЦФР"

(Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов")

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офисное здание 2, подъезд 7, этажи 7-8.

1 116 837 тыс. руб.

913 801 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

ОАО "Межрегионэнергострой"

(Открытое акционерное общество "Межрегионэнергострой")

Место нахождения Общества:

127030, Москва, ул. Сущевская, д.19, стр. 7

4 745 851 тыс. руб.

4 884 068 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Учитывая произошедшие в рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляемой в соответствии с государственной программой реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации, изменения, а именно:

- Переименование ОАО «Сочинская ТЭС» в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», зарегистрированное 09.04.2008г.;

- Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», ОАО «Ивановские ПГУ», состоявшаяся 01.05.2008г.;

- Реорганизация ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в порядке присоединения к нему ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг» и ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», состоявшаяся 01.07.2008г.,

а также принимая во внимание наличие на дату реорганизации задолженности по кредитам и займам только у ОАО «Сочинская ТЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», кредитная история Эмитента может быть представлена следующим образом:

  • Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.05.2008г по 31.12.2008г., консолидированная на основе кредитного портфеля ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «Сочинская ТЭС» (после реорганизации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») на дату реорганизации (01.05.2008)

  • Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС» с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

  • Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

Информация о договорах по кредитам и займам, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Кредитная история ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

с 01.05.2008г. по 31.12.2008г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Валюта

Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором)

Дата подписания договора

Дата окончания действия кредита

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

1

кредит

Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International)

USD

50 000 000

24.06.2005

28.12.20091

без просрочки

2

возобновляемая кредитная линия

Сбербанк России

рубли

2 000 000 000

25.04.2007

23.04.2010

без просрочки

3

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

50 000 000

24.09.2007

23.09.20082

без просрочки

4

1 часть - срочный кредит

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

50 000 000

14.12.2007

21.03.2011

без просрочки

5

2 часть - кредитная линия

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

50 000 000

14.12.2007

19.12.2008

без просрочки

6

бридж-кредит

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

130 000 000

29.02.2008

06.03.2009

без просрочки

7

кредитная линия

Сommerzbank AG

USD

50 000 000

14.04.2008

14.04.2009

без просрочки

8

кредит

Сommerzbank AG

USD

50 000 000

28.05.2008

29.05.2009

без просрочки

9

простой вексель

Брокерская компания «Регион»

USD

164 222 500

25.07.2008

24.10.20083

без просрочки

10

кредит

ОАО «Внешэкономбанк»

USD

163 000 000

12.11.2008

12.11.2013

без просрочки

11

кредитная линия

«Газпромбанк» ОАО

EURO

220 000 000

15.01.2009

16.01.2012

без просрочки

Кредитная история ОАО «Сочинская ТЭС»

(переименовано в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 09.04.2008г.)

С 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Валюта

Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором)

Дата подписания договора

Дата окончания действия кредита

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

2003 год

1

кредит

Юго-Западный Банк СБ РФ

рубли

378 800 000

20.10.2003

31.03.2004

без просрочки

2004 год

2

кредит

Сбербанк России

рубли

450 000 000

30.04.2004

25.10.2004

без просрочки

3

кредит

Сбербанк России

рубли

550 000 000

28.06.2004

23.12.2004

без просрочки

4

кредит

Сбербанк России

рубли

450 000 000

20.07.2004

12.01.2005

без просрочки

5

кредит

Сбербанк России

рубли

200 000 000

26.07.2004

20.01.2005

без просрочки

6

кредит

Сбербанк России

рубли

200 000 000

18.08.2004

11.02.2005

без просрочки

7

кредит

Сбербанк России

рубли

150 000 000

20.09.2004

17.03.2005

без просрочки

8

кредит

Сбербанк России

рубли

100 000 000

19.10.2004

15.04.2005

без просрочки

9

простой вексель

ОАО РАО «ЕЭС России»

рубли

450 000 000

12.10.2004

19.11.2004 4

без просрочки

10

простой вексель

ОАО «Межтопэнергобанк»

рубли

550 000 000

22.10.2004

11.01.20054

без просрочки

11

кредит

Сбербанк России

рубли

450 000 000

15.11.2004

12.05.2005

без просрочки

12

кредит

Сбербанк России

рубли

200 000 000

25.11.2004

20.05.2005

без просрочки

13

кредит

Сбербанк России

рубли

50 000 000

16.12.2004

10.06.2005

без просрочки

14

кредит

Сбербанк России

рубли

550 000 000

27.12.2004

23.06.2005

без просрочки

Кредитная история ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

(реорганизовано в порядке присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 01.05.2008)

с 01.01.2004г. по 30.04.2008г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (займодавца)

Валюта

Сумма кредита (в соответствии с кредитным договором)

Дата подписания договора

Дата окончания действия кредита

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

2003 год

1

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

15 000 000 5

19.06.2003

21.04.2004

без просрочки

2

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

15 000 000 5

19.06.2003

21.04.2004

без просрочки

3

овердрафтный кредит

АКБ "Росбанк" (ОАО)

рубли

70 000 000 6

30.06.2003

01.07.2004

без просрочки

4

овердрафтный кредит

Сбербанк России

рубли

210 000 000

27.08.2003

20.02.2004

без просрочки

2004 год

5

овердрафтный кредит

Сбербанк России

рубли

110 000 000

26.02.2004

20.08.2004

без просрочки

6

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

30 000 000

04.03.2004

01.11.2004

без просрочки

7

возобновляемая кредитная линия

Сбербанк России

рубли

1 000 000 000

27.05.2004

27.05.2005

без просрочки

8

кредитная линия

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»

USD

45 000 000

21.09.2004

28.03.2006

без просрочки

9

кредит

Сбербанк России

рубли

699 430 000

09.12.2004

30.12.2004

без просрочки

10

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

30 000 000

17.12.2004

31.08.2005

без просрочки

2005 год

11

возобновляемая кредитная линия

Сбербанк России

рубли

2 000 000 000

29.03.2005

27.03.2006

без просрочки

12

кредит

Credit Suisse International (бывший Credit Suisse First Boston International)

USD

50 000 000

24.06.2005

28.12.20091

без просрочки

13

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

30 000 000

20.07.2005

30.04.2007

без просрочки

14

кредит

Банк внешней торговли (ОАО)

USD

65 000 000

21.07.2005

21.07.2006

без просрочки

15

1 часть - срочный кредит

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

15 000 000

22.12.2005

22.03.20097

без просрочки

16

2 часть - кредитная линия

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

30 000 000

22.12.2005

24.12.20077

без просрочки

2006 год

17

бридж-кредит

Citibank

USD

24 000 000

17.02.2006

17.05.2006

без просрочки

18

кредит

Cloverie plc

USD

150 000 000

10.03.2006

13.03.2008

без просрочки

19

возобновляемая кредитная линия

Сбербанк России

рубли

1 000 000 000

17.03.2006

14.03.2008

без просрочки

20

займ мазута

ОАО «Ириклинская ГРЭС»

рубли

60 770 000

28.08.2006

31.01.2007

без просрочки

2007 год

21

возобновляемая кредитная линия

Сбербанк России

рубли

2 000 000 000

25.04.2007

23.04.2010

без просрочки

22

кредитная линия

АКБ «Росбанк» (ОАО)

USD

50 000 000

24.09.2007

23.09.20082

без просрочки

23

1 часть - срочный кредит

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

50 000 000

14.12.2007

21.03.2011

без просрочки

24

2 часть - кредитная линия

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

50 000 000

14.12.2007

19.12.2008

без просрочки

2008 год

25

бридж-кредит

VTB Capital plc (бывший VTB Bank Europe plc)

USD

130 000 000

29.02.2008

06.03.2009

без просрочки

26

кредитная линия

Сommerzbank AG

USD

50 000 000

14.04.2008

14.04.2009

без просрочки

1 Задолженность была досрочно погашена 30.05.2008г.

2 Задолженность была досрочно погашена 18.04.2008г

3 По предъявлении, но не ранее, задолженность погашена

4 Дата фактического погашения векселей

5 Общая сумма выборки по договорам №VK/078/03, RK/076/03 и VK/110/03 не должна превышать 15 000 000 долл.США

6 Максимальная сумма выборки в рамках овердрафтного кредита

7 Задолженность была досрочно погашена 21.12.2007г.



Похожие документы:

  1. 356128 Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.65 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» Место ...
  2. 119526 Россия, город Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица Наименования таких юридических лиц: Открытое акционерное общество ...
  3. 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная 5 корп. А информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

    Отчет
    ... наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром нефть" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром нефть" Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации ...
  4. Функции финансов Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов

    Документ
    ... и некоммерческих организаций. В ... фирменное ... полной аккумуляции источников доходов, ра ... составляется ежеквартально и ... общества. Открытые акционерные общества ежегодно публикуют для всеобщего сведения годовой отчет ... котором указываются имя (наименование) ...

Другие похожие документы..