Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Казалось бы, ещё совсем недавно прозвенел звонок на первый урок нового учебного года, как уже подошла к концу его первая учебная четверть. Получив чет...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Регламентом Удостоверяющего Центра Хабаровского краевого ФОМС, Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городска...полностью>>
'Документ'
ДАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЧИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ ОБ ОТВЕСТСТВЕННОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТ...полностью>>
'Основная образовательная программа'
А45 Основная образовательная программа образовательной организации, использующей систему УМК «Алгоритм успеха»: основная школа. — М. : Вентана-Граф, 2...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:


ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося частной практикой, в иностранной валюте

г. Москва «____»_____________________ 20__ г.

ОАО КБ «МВКБ», именуемый в дальнейшем Банк, в лице ____________________________________________, действующего(-ей) на основании _________________________________________, с одной стороны, и____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Банк открывает Клиенту по его заявлению счет/счета в иностранной валюте:

  • расчетный счет в иностранной валюте в ___________________ № __________________________________(одновременно открывается транзитный валютный счёт № __________________________________); и обязуется принимать и зачислять поступающие на счет/cчета денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета/счетов и проведении других операций по счету/счетам, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации, а также условиям настоящего Договора.

    1. Все условия настоящего Договора равно обязательны в отношении каждого счета (далее - «Счет»), если иное специально не оговорено в Договоре и не противоречит свойствам конкретного счёта.

  1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

    1. Банк открывает Клиенту Счет в течение одного рабочего дня с даты подписания настоящего Договора при условии представления Клиентом всех необходимых документов и сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, необходимых для их идентификации в соответствии с действующим законодательством РФ и действующими Правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) ОАО КБ «МВКБ» (далее по тексту – банковские правила).

    1. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с режимом работы Банка. Операционный день Банка установлен с 9 до 16 часов.

    2. Заявление на перевод, поступившее в Банк после 14 часов, принимается следующим операционным днем. Поручения на покупку и продажу валюты, поступившие в Банк после 14 часов, принимаются следующим операционным днем. Заявка Клиента на получение наличных денежных средств принимается Банком до 11 часов, наличные денежные средства выдаются в течение следующего рабочего дня.

    3. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком за плату согласно установленным Тарифам. Оплата производится по факту совершения каждой операции.

    4. Банк списывает денежные средства в оплату оказанных услуг по настоящему Договору, а также суммы возмещения фактических расходов, понесенных Банком при выполнении поручений Клиента, без распоряжения Клиента с расчетного счета в иностранной валюте в случаях, когда это не запрещено валютным законодательством.

    5. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетном счете в иностранной валюте Клиента на момент списания платы за услуги Банка Банк имеет право списать недостающую сумму комиссии в рублях (по курсу Банка России на момент списания) без распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента в ОАО КБ «МВКБ» №___________________________________________.

    6. При наличии денежных средств на счетах Клиента списание оплаты за услуги Банка производится в вышеуказанном порядке, при отсутствии или недостаточности денежных средств - по мере их поступления.

    7. Проценты на остаток денежных средств на Счете Клиента не начисляются.

  1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

    1. Банк обязуется:

      1. Зачислять поступившие на Счет денежные средства не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.

      2. Перечислять по распоряжению Клиента денежные средства со Счета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа. Сроки валютирования устанавливаются с учетом национальных праздников иностранных государств. Субботние и воскресные дни, а также государственные праздники России являются нерабочими днями.

      3. Выполнять распоряжения Клиента о списании денежных средств со Счета и выдаче наличной иностранной валюты с расчетного счёта в иностранной валюте Клиента при условии, что:

- платежный документ оформлен в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проводимая операция не противоречит требованиям валютного законодательства Российской Федерации и режиму Счета, установленному нормативными актами Банка России;

- в Банк представлены все документы, необходимые для осуществления функций валютного контроля;

- выполнены иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, банковскими правилами и настоящим Договором;

- достаточно денежных средств на Счете с учетом комиссий Банка, если иной порядок оплаты услуг и расходов Банка специально не оговорён сторонами.

При невыполнении вышеуказанных условий Банк отказывает Клиенту в осуществлении операции.

      1. Выполнять операции по Счёту в порядке поступления распоряжений Клиента и других документов в календарной очередности, если иное не предусмотрено законом.

      2. Предоставлять Клиенту выписки по его Счету не позднее следующего рабочего дня после совершения операции по этому Счету. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представил Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписки.

      3. Банк гарантирует тайну банковского Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю. Государственным органам и иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

      4. Выполнять распоряжения по счету Клиента, подписанные лицами, указанными в предоставленной Клиентом Банку карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверенные указанной в карточке печатью, до момента уведомления Клиентом Банка об отмене (окончании, изменении) полномочий указанных лиц или изменении оттиска печати.

Уведомлением Клиентом Банка, указанным выше, считается получение Банком новой карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в установленном порядке, заявления о принятии карточки, а также документов, подтверждающих полномочия лиц, внесенных в карточку.

      1. Обеспечивать сохранность всех денежных средств, находящихся на счете Клиента.

    1. Клиент обязуется:

      1. Предоставлять при заключении настоящего Договора достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

      2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

      3. Предоставлять документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая информацию о своих Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.

В случае изменения сведений о Клиенте, подлежащих установлению при открытии Счета, предоставлять в трехдневный срок в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений, в том числе письменно информировать Банк об изменениях адреса, телефонов, о реорганизации или ликвидации, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.

Предоставление Банку указанных документов предусмотрено действующим законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и налоговым законодательством.

      1. Оплачивать услуги, оказываемые Банком, согласно установленным Тарифам комиссионного вознаграждения.

      2. Возвращать Банку ошибочно зачисленные суммы в течение трех дней со дня получения выписки.

      3. Ежегодно предоставлять Банку подтверждение об остатках по Счету по состоянию на 01 января не позднее чем через 5 рабочих дней после получения выписки Банка – в противном случае выписки считаются подтвержденными, а также подтвердить остаток средств на Счете при закрытии Счета.

      4. При проведении банковских операций и иных сделок с участием выгодоприобретателя предоставить в Банк в пятидневный срок со дня совершения операции (сделки) Анкету выгодоприобретателя и иные документы и сведения, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде другого лица.

Выгодоприобретателем по операциям и сделкам Клиента в Банке является лицо, к выгоде которого действует Клиент (в частности, лицо, по поручению, или от имени, или за счет которого действует Клиент в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии; лицо, за которое Клиент совершает платеж или исполняет иные обязательства, в пользу которого Клиент заключает договор страхования, в интересах которого Клиент передает имущество в доверительное управление или совершает иные действия).

      1. Своевременно предоставить в Банк документы о продлении на новый срок полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. В случае изменения лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, или замены печати Клиента незамедлительно предоставить в Банк новые карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также документы, подтверждающие полномочия вышеуказанных лиц.

Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете, не было своевременно документально подтверждено.

  1. ПРАВА СТОРОН

    1. Банк имеет право:

      1. Отказывать в совершении расчетно-кассовых операций в случаях:

- нарушения Клиентом действующего законодательства РФ;

- непредставления Клиентом документов, необходимых Банку для исполнения функций агента валютного контроля;

- нарушения Клиентом правил оформления расчетных документов и сроков их представления;

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

      1. Отказывать в совершении расчетно-кассовых операций (за исключением операций по зачислению денежных средств на счет Клиента) в случаях непредставления Клиентом документов, необходимых Банку для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

      2. Осуществлять контроль за соответствием проводимых валютных операций по Счету действующему законодательству РФ.

      3. В целях надлежащего выполнения Банком требований Федерального Закона № 115-ФЗ требовать от Клиента предоставления документов, копий договоров (займа, аренды, купли-продажи недвижимости и др.), либо иной информации по проводимым операциям и сделкам в установленный Банком срок и запрашивать у Клиента документы и информацию, копии договоров в целях установления и идентификации выгодоприобретателя при проведении платежей по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и доверительного управления и иным договорам.

      4. Запрашивать у Клиента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых операций по Счету Клиента законодательству РФ, а также для обеспечения соблюдения законодательства РФ самим Банком.

      5. Требовать от Клиента систематического обновления информации о самом Клиенте, его контрагентах, выгодоприобретателях в порядке и по форме, установленными законодательством РФ.

      6. Списывать средства со Счета Клиента без распоряжения Клиента в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и предусмотренных настоящим Договором (п.п. 2.5., 2.6.), либо если это будет предусмотрено иными договорами и соглашениями между Банком и Клиентом.

      7. Приостанавливать расходные операции по Счету Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

- возникновения конфликта между учредителями (участниками) Клиента (споры о полномочиях руководителя Клиента, его назначении и т.п.);

- непредоставления Клиентом документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в случае истечения срока таких полномочий, содержащихся в документах, предоставленных Клиентом.

      1. Отказать Клиенту в выполнении распоряжений о проведении валютных операций в случае несоответствия проводимых Клиентом по Счету операций режиму Счета и требованиям валютного законодательства РФ, сообщив об отказе и его причинах Клиенту.

      2. Вносить в одностороннем порядке изменения в существующие Тарифы. Об изменениях Тарифов Банк уведомляет Клиента путем размещения информации в помещениях Банка, а также другими способами по выбору Банка.

      3. Отказать Клиенту в выдаче наличных денег в случае несвоевременного представления Клиентом заявки.

      4. Выполняя функции агента валютного контроля, предоставлять информацию органам валютного контроля Российской Федерации о валютных операциях, проводимых Клиентом, в случаях, если такое предоставление информации предусмотрено валютным законодательством Российской Федерации.

    1. Клиент имеет право:

      1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка на Счете в соответствии с действующим законодательством РФ.

      2. Получать справки о состоянии Счета в течение трех рабочих дней со дня поступления в Банк соответствующего письменного запроса.

      3. Расторгнуть настоящий договор в любое время, предоставив в Банк соответствующее письменное заявление по форме Банка. В этом случае, в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о расторжении Договора, Клиент обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед Банком.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    2. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора вследствие форс-мажорных и/или непредвиденных обстоятельств, наступление которых не зависело от воли сторон и/или не могло быть предотвращено сторонами (например, пожар, наводнение, землетрясение и пр.), стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору. В любом случае при возникновении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Договора, сторона настоящего соглашения обязуется уведомить другую о возникновении таких обстоятельств любым доступным способом.

    3. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за соответствие проводимых по Счету операций режиму Счета и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

    4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку осуществления операций по Счету Клиента в случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка.

    5. Банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.

  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

    1. Настоящий Договор подписывается сторонами после предоставления Клиентом всех документов, необходимых для идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и открытия счета, и вступает в силу с даты его подписания сторонами.

    2. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении Распоряжения Клиента о выполнении операций по счету по основаниям, установленным Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента.

Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) дней со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора.

При этом со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора до дня, когда Договор считается расторгнутым, Банк не осуществляет операции по счету Клиента (отказывает в принятии и исполнении Распоряжений Клиента по счету), за исключением операций по начислению процентов в соответствии с Договором (при наличии подписанного сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору), по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций по возврату (выдаче со счета или перечислению на другой счет) остатка денежных средств на счете.

В случае неявки Клиента за получением остатка денежных средств на счете в течение 60 (Шестидесяти дней) со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении настоящего Договора либо неполучения Банком в течение указанного срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет, денежные средства зачисляются Банком на специальный счет в Банке России, в порядке и на условиях, установленных Банком России.

    1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением изменения Тарифов комиссионного вознаграждения, совершаются в письменной форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    2. Банк в течение семи рабочих дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств на Счете в соответствии с указаниями Клиента и закрывает Счет.

    3. Договор подлежит пересмотру в случаях изменения действующего валютного законодательства и требований Банка России.

    4. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются прежде всего путем переговоров. В случае недостижения соглашения все споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы Российской Федерации.

    5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК:

ОАО КБ «МВКБ»

ИНН 7744002797

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.23, стр.2

Кор.счет 30101810100000000260
БИК 044585260

тел.(495) 642-00-10 факс: (495) 642-00-18

Для расчетов в Долларах США
Acc. № 30109840500000000260

with «The Bank of Moscow», Moscow, Russia

SWIFT: MOSWRUMM

Bank - correspondent:

The Bank of New York Mellon, New York, USA

SWIFT: IRVTUS3N

Для расчетов в Евро и других валютах
Аcc. 30109978100000000260

with «The Bank of Moscow», Moscow, Russia

SWIFT: MOSWRUMM

Bank - correspondent:

VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, Frankfurt/Main, Germany

SWIFT: OWHBDEFF

КЛИЕНТ:

Наименование:_______________________________

ИНН: ______________________________________

Адрес: _____________________________________

тел. ________________________________________

факс: _______________________________________

БАНК: КЛИЕНТ:

_________________ /______________________ / _____________________/_____________________/



Похожие документы:

  1. Положение о порядке открытия и закрытия банковских счетов клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ОАО акб «тгб» Тверь 2012

    Документ
    ... с Уставом, Положением (ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)) Договор банковского счета №____________________________________ от «_____ ...
  2. Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися в установленном порядке частной практикой, для открытия банковских счетов в рублях РФ и иностранной валюте

    Документ
    ... ) 1.2. Договор банковского счета в соответствующего вида, подписанный Клиентом - в 2 (двух) экземплярах 1.3. Опросный лист для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (по ...
  3. 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 4 тел. 8 (495) 933 54 91, 8 (495) 933 65 99, факс 8 (495) 933 54 91

    Документ
    ... счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой Открытие счета юридическому лицу (нерезиденту) Открытие дополнительного банковского счета, при наличии в Банке открытого счета; Открытие счета ...
  4. Для открытия расчетного счета в банк предоставляются (индивидуальный предприниматель)

    Анкета
    ... удостоверение беженца. Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии банковского счета в ОАО КБ ... настоящему Договору; задолженность по полученным в Банке кредитам (в рублях и иностранной валюте), ...
  5. Заявление об акцепте Договора банковского счета

    Документ
    ... Договора банковского счета Полное наименование Клиента (Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося ... ) ИП/Физическое лицо, занимающееся частной практикой ___________________________________ ( ...

Другие похожие документы..